펀드현황
[기준일: 2025.05.13]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 65%
|
|
2024년 상위 31%
|
| 펀드출범일 |
2005.12.20 ( 19.4년) |
| 패밀리 운용규모 |
2,102억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,507억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
한국투자신탁운용 |
| 관련펀드명 |
한국투자네비게이터증권투자신탁 1(주식)(모)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.60% (평균이상) |
| 3년간 연1.93% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.6%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.70 |
0.80 |
80 |
|
1개월
|
6.76 |
5.95 |
53 |
|
3개월
|
3.08 |
1.43 |
41 |
|
6개월
|
7.20 |
2.05 |
23 |
|
9개월
|
2.70 |
-2.85 |
37 |
|
1년
|
-0.18 |
-7.97 |
30 |
|
2년
|
13.05 |
4.98 |
31 |
|
3년
|
8.98 |
-0.57 |
33 |
|
5년
|
62.68 |
33.94 |
29 |
|
|
19.84 |
7.21 |
46 |
|
연초후
|
11.49 |
7.45 |
29 |
|
|
40.63 |
30.59 |
41 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
33.64 |
32.52 |
51 |
|
2021년
|
16.37 |
1.26 |
17 |
|
2022년
|
-27.67 |
-26.15 |
78 |
|
2023년
|
17.17 |
22.98 |
65 |
|
2024년
|
-4.61 |
-11.22 |
31 |
포트폴리오
[2025.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
98.71
|
93.82
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
2.17
|
| 유동성 |
0.46
|
2.61
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.07
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
34.66 |
35.68 |
| 경기연동소비재 |
13.25 |
10.94 |
| 미분류 |
12.04 |
8.72 |
| 보건의료 |
12.00 |
8.81 |
| 금융 |
11.09 |
9.24 |
| 소계 |
83.04 |
73.39 |
투자스타일
주식 대형성장주
(12회중 2회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
26 |
27 |
30 |
| 중 |
5 |
1 |
9 |
| 소 |
0 |
0 |
1 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
223,166억 |
| 평균PER |
16.00배 |
| 평균PBR |
2.02배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
16.74 |
13.32 |
| SK하이닉스 |
8.12 |
6.67 |
| 삼성바이오로직스 |
3.88 |
2.48 |
| 메리츠금융지주 |
3.27 |
1.27 |
| KB금융 |
3.19 |
1.55 |
| 소계 |
35.20 |
25.29 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
47.87 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
72개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
1.79 |
1.74 |
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