펀드현황
[기준일: 2025.12.12]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식혼합 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 78%
|
|
2024년 상위 78%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.05 ( 24.9년) |
| 패밀리 운용규모 |
1,562억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,562억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
하나인Best연금증권모투자신탁 1[주식혼합]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.38% (평균수준) |
| 3년간 연1.38% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.375%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.06 |
-0.01 |
60 |
|
1개월
|
2.60 |
1.80 |
57 |
|
3개월
|
0.92 |
0.95 |
79 |
|
6개월
|
0.43 |
0.94 |
86 |
|
9개월
|
1.42 |
1.30 |
88 |
|
1년
|
-2.07 |
-1.03 |
76 |
|
2년
|
2.15 |
6.86 |
88 |
|
3년
|
-0.31 |
5.32 |
88 |
|
5년
|
21.14 |
25.02 |
88 |
|
|
5.42 |
15.63 |
96 |
|
연초후
|
4.97 |
4.13 |
68 |
|
|
12.68 |
30.77 |
96 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
22.56 |
16.69 |
39 |
|
2021년
|
3.13 |
1.41 |
77 |
|
2022년
|
-18.15 |
-12.97 |
71 |
|
2023년
|
10.67 |
13.65 |
78 |
|
2024년
|
-4.79 |
-3.45 |
78 |
포트폴리오
[2025.05.02, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
54.75
|
66.32
|
| 채권 |
9.69
|
25.99
|
| 펀드 |
-
|
1.15
|
| 유동성 |
36.50
|
8.94
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-1.38
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-1.28
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
40.96 |
31.90 |
| 산업재 |
16.17 |
9.96 |
| 경기연동소비재 |
10.10 |
7.48 |
| 금융 |
9.52 |
17.41 |
| 미분류 |
8.64 |
17.53 |
| 소계 |
85.39 |
84.28 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 5회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
31 |
21 |
37 |
| 중 |
3 |
1 |
6 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권 고등급장기채
(12회중 2회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
39 |
50 |
11 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
400,524억 |
| 평균PER |
19.08배 |
| 평균PBR |
2.64배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA- |
| 평균듀레이션 |
4.24년 |
| 평균잔존만기 |
5.38년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
20.23 |
12.52 |
| SK하이닉스 |
12.40 |
7.30 |
| HD현대중공업 |
3.51 |
0.87 |
| 삼성바이오로직스 |
3.10 |
1.23 |
| 한화에어로스페이스 |
2.82 |
1.56 |
| 소계 |
42.06 |
23.48 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
29.70 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
72개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
1.47 |
1.62 |
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