펀드현황
[기준일: 2025.05.09]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
아시아신흥국주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 98%
|
|
2024년 상위 48%
|
| 펀드출범일 |
2007.01.08 ( 18.3년) |
| 패밀리 운용규모 |
146억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
74억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋베트남&차이나증권투자신탁 1[주식]
|
| 투자지역 |
베트남
|
| 투자비용률 |
1년간 연3.08% (평균이상) |
| 3년간 연2.41% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
2.08%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-1.12 |
1.54 |
99 |
|
1개월
|
-4.05 |
2.29 |
99 |
|
3개월
|
-4.74 |
-0.59 |
97 |
|
6개월
|
-5.12 |
0.22 |
90 |
|
9개월
|
9.99 |
7.28 |
43 |
|
1년
|
4.74 |
3.31 |
57 |
|
2년
|
3.68 |
19.73 |
96 |
|
3년
|
-4.69 |
-2.03 |
94 |
|
5년
|
16.97 |
50.68 |
83 |
|
|
21.52 |
14.75 |
52 |
|
연초후
|
-5.51 |
0.37 |
81 |
|
|
71.31 |
106.30 |
22 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
39.26 |
17.02 |
24 |
|
2021년
|
0.34 |
25.43 |
51 |
|
2022년
|
-20.11 |
-30.66 |
85 |
|
2023년
|
-10.07 |
8.47 |
98 |
|
2024년
|
20.53 |
13.27 |
48 |
포트폴리오
[2025.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
93.15
|
92.94
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
0.80
|
| 유동성 |
7.52
|
7.59
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 금융 |
27.59 |
18.96 |
| 미분류 |
23.67 |
16.11 |
| 정보기술 |
18.92 |
27.88 |
| 경기연동소비재 |
11.32 |
19.08 |
| 산업재 |
9.18 |
5.79 |
| 소계 |
90.68 |
87.82 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| Tencent Holdings Ltd |
5.55 |
| MAFM VNDIAMOND ETF |
4.92 |
| MAFN VN30 ETF |
4.66 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
4.20 |
| FPT Corp |
3.80 |
| 소계 |
23.13 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
37.18 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
68개 |
평균수준 |
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