펀드현황
[기준일: 2025.05.09]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
동남아주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 52%
|
|
2024년 상위 50%
|
| 펀드출범일 |
2006.12.20 ( 18.4년) |
| 패밀리 운용규모 |
64억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
20억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
NH-Amundi운용 |
| 관련펀드명 |
NH-Amundi아세안플러스증권투자신탁 1[주식]
|
| 투자지역 |
동남아
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.02% (평균이상) |
| 3년간 연2.02% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
2.025%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-0.46 |
1.53 |
85 |
|
1개월
|
0.67 |
4.39 |
78 |
|
3개월
|
-3.57 |
0.44 |
68 |
|
6개월
|
-0.89 |
-0.85 |
66 |
|
9개월
|
11.23 |
7.06 |
36 |
|
1년
|
14.33 |
3.68 |
39 |
|
2년
|
16.73 |
4.64 |
51 |
|
3년
|
13.42 |
2.90 |
45 |
|
5년
|
66.26 |
20.96 |
65 |
|
|
15.12 |
-6.49 |
66 |
|
연초후
|
-5.98 |
0.51 |
85 |
|
|
19.02 |
7.34 |
72 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
-5.84 |
-1.72 |
83 |
|
2021년
|
16.00 |
2.19 |
31 |
|
2022년
|
-4.09 |
-7.37 |
57 |
|
2023년
|
3.10 |
1.44 |
52 |
|
2024년
|
28.05 |
5.16 |
50 |
포트폴리오
[2025.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
93.25
|
88.85
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
0.82
|
| 유동성 |
6.55
|
10.99
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 금융 |
47.71 |
52.64 |
| 정보기술 |
16.51 |
9.61 |
| 공공재 |
11.05 |
4.99 |
| 경기비연동소비재 |
8.05 |
8.88 |
| 산업재 |
4.64 |
5.03 |
| 소계 |
87.96 |
81.15 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD |
9.81 |
| FPT Corp(NEW) |
9.57 |
| Sea Ltd-ADR |
6.27 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC |
6.05 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD |
5.65 |
| 소계 |
37.35 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
52.51 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
55개 |
평균이하 |
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