펀드현황
[기준일: 2025.05.09]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
배당주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 64%
|
|
2024년 상위 37%
|
| 펀드출범일 |
2003.05.26 ( 22.0년) |
| 패밀리 운용규모 |
10,779억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
3,523억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신영운용 |
| 관련펀드명 |
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)운용
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.35% (평균수준) |
| 3년간 연1.35% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.35%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.66 |
1.16 |
9 |
|
1개월
|
5.56 |
7.98 |
15 |
|
3개월
|
3.83 |
3.60 |
23 |
|
6개월
|
0.82 |
2.05 |
78 |
|
9개월
|
0.90 |
10.93 |
93 |
|
1년
|
-2.48 |
8.75 |
59 |
|
2년
|
13.25 |
16.65 |
44 |
|
3년
|
8.95 |
1.00 |
43 |
|
5년
|
59.97 |
68.69 |
55 |
|
|
16.61 |
20.50 |
74 |
|
연초후
|
6.32 |
6.64 |
78 |
|
|
39.82 |
29.22 |
69 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
17.13 |
-0.56 |
90 |
|
2021년
|
8.37 |
33.52 |
55 |
|
2022년
|
-13.43 |
-17.28 |
15 |
|
2023년
|
17.60 |
9.89 |
64 |
|
2024년
|
-2.84 |
6.76 |
37 |
포트폴리오
[2025.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
96.87
|
95.43
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
0.26
|
| 유동성 |
0.23
|
1.56
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
25.46 |
27.84 |
| 금융 |
16.66 |
15.63 |
| 산업재 |
14.87 |
14.71 |
| 경기연동소비재 |
12.49 |
13.42 |
| 소재 |
12.07 |
9.87 |
| 소계 |
81.55 |
81.47 |
투자스타일
주식 중형가치주
(12회중 1회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
31 |
15 |
3 |
| 중 |
33 |
4 |
6 |
| 소 |
8 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
26,326억 |
| 평균PER |
10.77배 |
| 평균PBR |
0.79배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자우 |
10.19 |
5.34 |
| 현대차2우B |
4.76 |
3.48 |
| KT&G |
4.41 |
3.03 |
| 삼성전자 |
3.08 |
9.44 |
| 현대모비스 |
3.06 |
2.15 |
| 소계 |
25.50 |
23.44 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
36.89 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
75개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
3.77 |
3.39 |
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