펀드현황
[기준일: 2025.01.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합 |
| 종합등급 |
3년
-
|
| 5년
-
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 -
|
|
2024년 -
|
| 펀드출범일 |
2004.10.11 ( 20.3년) |
| 패밀리 운용규모 |
633억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
633억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신영운용 |
| 관련펀드명 |
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연% |
| 3년간 연% |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.64 |
0.89 |
|
|
1개월
|
1.15 |
0.70 |
|
|
3개월
|
0.41 |
-0.02 |
|
|
6개월
|
-1.34 |
-2.31 |
|
|
9개월
|
0.59 |
0.14 |
|
|
1년
|
3.61 |
3.01 |
|
|
2년
|
10.36 |
8.82 |
|
|
3년
|
6.26 |
4.36 |
|
|
5년
|
21.41 |
14.90 |
|
|
|
21.94 |
15.98 |
|
|
연초후
|
1.25 |
1.45 |
|
|
|
38.98 |
30.14 |
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
12.47 |
9.09 |
|
|
2021년
|
1.94 |
1.21 |
|
|
2022년
|
-5.22 |
-5.84 |
|
|
2023년
|
9.11 |
9.02 |
|
|
2024년
|
1.57 |
0.27 |
|
포트폴리오
[2024.11.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
28.64
|
31.08
|
| 채권 |
51.11
|
64.35
|
| 펀드 |
-
|
3.56
|
| 유동성 |
4.83
|
13.09
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.12
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.90
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
27.12 |
38.41 |
| 금융 |
16.75 |
11.80 |
| 경기연동소비재 |
14.32 |
11.30 |
| 산업재 |
12.95 |
12.12 |
| 소재 |
7.72 |
6.18 |
| 소계 |
78.86 |
79.81 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 10회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
23 |
21 |
10 |
| 중 |
20 |
0 |
12 |
| 소 |
9 |
4 |
0 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
93 |
7 |
0 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
49,174억 |
| 평균PER |
14.19배 |
| 평균PBR |
1.18배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.30년 |
| 평균잔존만기 |
1.35년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
11.08 |
17.81 |
| 현대차2우B |
4.44 |
1.61 |
| 삼성전자우 |
4.18 |
2.03 |
| KT&G |
3.20 |
0.69 |
| AJ네트웍스 |
3.15 |
0.13 |
| 소계 |
26.05 |
22.27 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
11.21 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
57개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
3.50 |
1.96 |
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