펀드현황
[기준일: 2025.01.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 24%
|
|
2024년 상위 46%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.01 ( 24.0년) |
| 패밀리 운용규모 |
410억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
410억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
하나인Best연금증권모투자신탁 1[채권]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.86% (평균이상) |
| 3년간 연0.86% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.855%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-0.05 |
0.10 |
83 |
|
1개월
|
-0.47 |
0.35 |
92 |
|
3개월
|
1.92 |
1.16 |
20 |
|
6개월
|
3.33 |
2.04 |
14 |
|
9개월
|
5.85 |
3.24 |
14 |
|
1년
|
5.96 |
4.08 |
17 |
|
2년
|
11.06 |
8.58 |
41 |
|
3년
|
7.89 |
9.58 |
89 |
|
5년
|
5.18 |
11.94 |
95 |
|
|
10.98 |
17.02 |
96 |
|
연초후
|
0.68 |
0.29 |
13 |
|
|
12.81 |
23.12 |
94 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
0.65 |
1.80 |
96 |
|
2021년
|
-2.64 |
0.46 |
98 |
|
2022년
|
-4.79 |
0.20 |
86 |
|
2023년
|
6.87 |
4.82 |
24 |
|
2024년
|
4.80 |
3.94 |
46 |
포트폴리오
[2024.11.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
80.99
|
96.92
|
| 펀드 |
12.48
|
3.39
|
| 유동성 |
6.27
|
28.47
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-10.23
|
-3.37
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
39.50
|
49.53
|
| AA |
32.16
|
26.93
|
| A |
28.34
|
10.15
|
| BBB |
-
|
-
|
| BB |
-
|
-
|
| B이하 |
-
|
-
|
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권 고등급장기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
16 |
17 |
38 |
| 중 |
22 |
7 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA0 |
| 평균듀레이션 |
6.59년 |
| 평균잔존만기 |
9.04년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,채권내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
채권내비중 |
유형평균 |
| 국고03250-5403(국고24-2) |
17.49 |
1.84 |
| 국고03500-3406(국고24-5) |
11.87 |
0.78 |
| 한국투자캐피탈114-2 |
8.36 |
0.03 |
| JB 우리캐피탈520-3 |
7.51 |
0.04 |
| 아이비케이캐피탈313-3 |
7.51 |
0.04 |
| 소계 |
52.74 |
2.73 |
포트폴리오 | TOP10채권비중, 채권보유종목 항목으로 구성
| TOP10 채권비중 |
70.30 |
평균이상 |
| 채권보유 종목 |
14개 |
평균이하 |
| 채권평균시가수익률 |
3.55 |
2.92 |
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