펀드현황

[기준일: 2025.01.23]

펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
제로인 평가유형 배당주식
종합등급 3년 제로인 3년 종합2등급
5년 제로인 5년 종합3등급
과거경력
(수익률%순위)
2023년 상위 64%
2024년 상위 37%
펀드출범일 2003.05.26 ( 21.7년)
패밀리 운용규모 10,537억원 (초대형급)
펀드 순자산액 3,400억원
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
운용회사 신영운용
관련펀드명 신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)운용
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연1.35% (평균수준)
3년간 연1.35% (평균수준)
판매수수료   -
신탁보수율 1.35%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률

수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
구분 펀드 BM %순위
1주일 1.55 0.72 84
1개월 0.25 -2.34 86
3개월 -4.50 -1.28 98
6개월 -11.45 -0.54 43
9개월 -5.51 8.40 55
1년 2.77 11.43 63
2년 13.02 13.69 58
3년 0.36 -5.22 26
5년 29.92 35.65 67
10.88 9.08 75
연초후 2.36 0.93 92
48.43 35.53 73
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
구분 펀드 BM %순위
2020년 17.13 -0.56 90
2021년 8.37 33.52 55
2022년 -13.43 -17.28 15
2023년 17.60 9.89 64
2024년 -2.84 6.76 37

포트폴리오

[2024.11.01, 단위: %]

포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
자산구성비중 펀드내 비중 유형평균
주식 95.88 95.59
채권 - -
펀드 1.05 0.60
유동성 0.14 1.55
주식선물 순포지션 - -
채권선물 순포지션 - -
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
TOP5 업종 주식내 비중 유형평균
정보기술 25.94 27.90
산업재 15.44 13.97
금융 14.58 14.91
소재 12.43 10.77
경기연동소비재 12.00 13.26
소계 80.39 80.81

투자스타일

주식 대형가치주

(12회중 12회)

포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
  가치 혼합 성장
27 16 8
29 1 13
7 0 0
채권

 

포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
  단기 중기 장기
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
평균시총 33,452억 
평균PER 12.17배 
평균PBR 0.89배 
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
평균신용등급  
평균듀레이션  
평균잔존만기  

※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.

포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
TOP5종목 주식내비중 유형평균
삼성전자우 8.45 4.76
삼성전자 6.14 10.98
현대차2우B 5.30 4.00
KT&G 4.66 3.28
현대모비스 3.27 2.33
소계 27.82 25.35
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
TOP10 주식비중 38.05 평균수준
주식보유 종목 74개 평균수준
보유주식시가배당률 3.62 3.29
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