펀드현황
[기준일: 2025.01.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
아시아신흥국주식 |
| 종합등급 |
3년
-
|
| 5년
-
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 -
|
|
2024년 -
|
| 펀드출범일 |
2006.05.18 ( 18.7년) |
| 패밀리 운용규모 |
161억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
161억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋친디아업종대표리치플랜증권자투자신탁 1(주식)
|
| 투자지역 |
친디아
|
| 투자비용률 |
1년간 연% |
| 3년간 연% |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-2.55 |
-4.14 |
|
|
1개월
|
-4.27 |
-6.76 |
|
|
3개월
|
-4.15 |
-7.56 |
|
|
6개월
|
4.03 |
-0.18 |
|
|
9개월
|
11.31 |
10.37 |
|
|
1년
|
20.60 |
17.97 |
|
|
2년
|
16.49 |
17.59 |
|
|
3년
|
4.33 |
4.25 |
|
|
5년
|
58.14 |
26.59 |
|
|
|
62.22 |
26.29 |
|
|
연초후
|
-3.02 |
-4.71 |
|
|
|
146.90 |
68.11 |
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
49.15 |
15.74 |
|
|
2021년
|
2.67 |
3.52 |
|
|
2022년
|
-12.29 |
-11.54 |
|
|
2023년
|
0.30 |
4.08 |
|
|
2024년
|
24.64 |
23.54 |
|
포트폴리오
[2024.11.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
97.17
|
93.65
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
1.04
|
| 유동성 |
4.27
|
7.23
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
22.03 |
27.63 |
| 금융 |
21.68 |
16.10 |
| 미분류 |
15.05 |
17.06 |
| 경기연동소비재 |
12.23 |
18.57 |
| 산업재 |
8.87 |
6.49 |
| 소계 |
79.86 |
85.85 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
4.77 |
| Tencent Holdings Ltd |
4.65 |
| ICICI Bank Ltd |
4.12 |
| HDFC Bank Ltd |
3.25 |
| Meituan |
3.05 |
| 소계 |
19.84 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
30.33 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
87개 |
평균이상 |
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