펀드현황
[기준일: 2024.12.20]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
배당주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 15%
|
|
2023년 상위 63%
|
| 펀드출범일 |
2013.04.03 ( 11.7년) |
| 패밀리 운용규모 |
10,571억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
2,891억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신영운용 |
| 관련펀드명 |
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)운용
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.34% (평균수준) |
| 3년간 연1.34% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.34%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
1.71 |
1.38 |
90 |
|
1개월
|
1.05 |
2.69 |
95 |
|
3개월
|
-5.94 |
1.03 |
99 |
|
6개월
|
-8.30 |
5.88 |
42 |
|
9개월
|
-5.69 |
1.90 |
60 |
|
1년
|
2.94 |
10.21 |
34 |
|
2년
|
14.78 |
13.82 |
49 |
|
3년
|
3.55 |
-0.69 |
23 |
|
5년
|
31.98 |
33.07 |
66 |
|
|
12.56 |
12.08 |
74 |
|
연초후
|
-0.51 |
11.31 |
35 |
|
|
50.16 |
38.63 |
74 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
3.47 |
-0.56 |
98 |
|
2020년
|
17.15 |
-0.56 |
90 |
|
2021년
|
8.38 |
33.52 |
55 |
|
2022년
|
-13.42 |
-17.28 |
15 |
|
2023년
|
17.62 |
9.89 |
63 |
포트폴리오
[2024.10.02, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
97.81
|
96.41
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
1.02
|
0.60
|
| 유동성 |
-
|
1.24
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
25.39 |
27.75 |
| 소재 |
14.58 |
12.55 |
| 금융 |
14.42 |
14.23 |
| 산업재 |
14.04 |
13.29 |
| 경기연동소비재 |
12.36 |
13.18 |
| 소계 |
80.79 |
81.00 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
26 |
18 |
8 |
| 중 |
27 |
3 |
12 |
| 소 |
7 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
36,759억 |
| 평균PER |
12.88배 |
| 평균PBR |
0.89배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자우 |
8.61 |
4.96 |
| 삼성전자 |
6.12 |
10.94 |
| 현대차2우B |
5.78 |
4.26 |
| KT&G |
4.44 |
3.18 |
| HD현대 |
2.45 |
1.63 |
| 소계 |
27.40 |
24.97 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
37.65 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
76개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
3.55 |
3.21 |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.
