상품설명
자산구성 (2025.03.04)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
917 |
93.27 |
93.81 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
0.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀드 |
- |
- |
2.17 |
| 유동성 |
13 |
1.36 |
2.61 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.07 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.00 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.03.04)
(단위 : %)
주식 대형혼합가치주 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
9 |
0 |
15 |
7 |
11 |
|
15 |
1 |
0 |
2 |
7 |
|
19 |
1 |
0 |
0 |
10 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
42.76 |
47.92 |
| 대형 |
23.97 |
28.25 |
| 중형 |
30.68 |
14.80 |
| 소형 |
2.59 |
6.17 |
| 초소형 |
- |
2.87 |
채권
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
- |
85.61 |
| 상 |
- |
9.52 |
| 중 |
- |
4.86 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
14.77 |
16.60
|
16.23 |
14.17 |
| PBR (배) |
1.47 |
1.57
|
1.78 |
1.17 |
| 시총 중앙값 (억원) |
105,016 |
162,703
|
125,752 |
75,651 |
| 보유주식 베타 |
0.94 |
1 |
1.03 |
0.90 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.44 |
1.81
|
1.74 |
2.72 |
| 채권평균신용도 |
|
|
|
|
| 채권평균듀레이션(년) |
|
|
|
|
| 채권평균잔존만기(년) |
|
|
|
|
| 채권평균이표율(%) |
|
|
|
|
| 채권평균시가수익률(%) |
|
|
|
|
업종별 주식 투자비중 (2025.03.04)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
36.85 |
3.94 |
35.68 |
|
산업재
|
15.79 |
-2.03 |
14.25 |
|
경기연동소비재
|
14.15 |
-1.34 |
10.94 |
|
금융
|
10.42 |
-0.78 |
9.24 |
|
소재
|
9.38 |
0.47 |
5.59 |
|
보건의료
|
9.09 |
0.12 |
8.81 |
|
경기비연동소비재
|
2.98 |
-0.14 |
4.69 |
|
미분류
|
1.33 |
-0.16 |
8.72 |
|
공공재
|
- |
|
1.70 |
|
에너지
|
- |
|
0.39 |
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