상품설명
자산구성 (2025.05.02)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
2,896 |
97.43 |
96.46 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀드 |
- |
- |
0.23 |
| 유동성 |
- |
0.01 |
1.35 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.05.02)
(단위 : %)
주식 대형가치주 (최근 12개월중 11회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
16 |
0 |
4 |
0 |
1 |
|
13 |
2 |
10 |
0 |
3 |
|
29 |
3 |
0 |
4 |
8 |
|
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
21.48 |
48.12 |
| 대형 |
28.86 |
28.15 |
| 중형 |
42.52 |
14.39 |
| 소형 |
6.68 |
6.33 |
| 초소형 |
0.47 |
3.00 |
채권
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
- |
- |
| 상 |
- |
- |
| 중 |
- |
- |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
11.64 |
16.41
|
12.98 |
12.08 |
| PBR (배) |
0.82 |
1.58
|
1.04 |
0.88 |
| 시총 중앙값 (억원) |
31,121 |
160,878
|
56,300 |
33,768 |
| 보유주식 베타 |
0.69 |
1 |
0.80 |
0.71 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.56 |
1.77
|
3.24 |
3.53 |
| 채권평균신용도 |
|
|
|
|
| 채권평균듀레이션(년) |
|
|
|
|
| 채권평균잔존만기(년) |
|
|
|
|
| 채권평균이표율(%) |
|
|
|
|
| 채권평균시가수익률(%) |
|
|
|
|
업종별 주식 투자비중 (2025.05.02)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
24.30 |
-2.20 |
26.42 |
|
금융
|
17.02 |
0.41 |
15.89 |
|
산업재
|
14.14 |
-0.29 |
14.82 |
|
경기연동소비재
|
12.05 |
-0.14 |
13.34 |
|
소재
|
11.36 |
-0.30 |
9.31 |
|
경기비연동소비재
|
8.85 |
1.33 |
8.94 |
|
미분류
|
4.58 |
-0.03 |
4.10 |
|
보건의료
|
3.75 |
-0.29 |
3.23 |
|
공공재
|
3.47 |
1.50 |
3.23 |
|
에너지
|
0.47 |
-0.01 |
0.72 |
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