상품설명
자산구성 (2025.05.02)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
188 |
29.43 |
27.51 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.51 |
| 국내채권 |
397 |
62.03 |
65.90 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.27 |
| 펀드 |
- |
- |
3.70 |
| 유동성 |
31 |
4.89 |
12.14 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.14 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-1.73 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.05.02)
(단위 : %)
주식 대형가치주 (최근 12개월중 11회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
12 |
0 |
2 |
0 |
3 |
|
12 |
2 |
9 |
2 |
7 |
|
25 |
3 |
0 |
4 |
13 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
18.04 |
48.12 |
| 대형 |
30.96 |
28.15 |
| 중형 |
44.39 |
14.39 |
| 소형 |
6.61 |
6.33 |
| 초소형 |
- |
3.00 |
채권 최상등급단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
35 |
26 |
16 |
0 |
0 |
|
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
77.38 |
74.74 |
| 상 |
22.62 |
18.84 |
| 중 |
- |
6.39 |
| 중하 |
- |
0.02 |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
13.51 |
16.41
|
16.22 |
14.44 |
| PBR (배) |
1.17 |
1.58
|
1.66 |
1.33 |
| 시총 중앙값 (억원) |
28,997 |
160,878
|
154,801 |
54,740 |
| 보유주식 베타 |
0.72 |
1 |
0.98 |
0.81 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.24 |
1.77
|
1.75 |
3.02 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.21 |
|
3.44 |
4.54 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.25 |
|
4.07 |
5.59 |
| 채권평균이표율(%) |
3.66 |
|
3.20 |
3.23 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.59 |
|
2.39 |
2.58 |
업종별 주식 투자비중 (2025.05.02)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
22.20 |
-11.12 |
33.42 |
|
산업재
|
14.52 |
3.50 |
13.60 |
|
금융
|
14.45 |
-3.15 |
9.91 |
|
경기연동소비재
|
13.46 |
1.59 |
15.83 |
|
경기비연동소비재
|
12.16 |
5.28 |
5.29 |
|
소재
|
8.08 |
0.28 |
5.26 |
|
공공재
|
6.21 |
2.54 |
1.61 |
|
미분류
|
5.68 |
-0.18 |
8.41 |
|
보건의료
|
3.25 |
1.26 |
6.26 |
|
에너지
|
- |
|
0.42 |
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