상품설명

자산구성 (2025.05.02)

(단위 : %)

포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
구분 평가액 펀드내비중 유형평균
국내주식 - 1.23 4.26
해외주식 - - -
국내채권 8 89.26 77.15
해외채권 - - -
펀드 - - 2.08
유동성 1 9.91 31.22
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 - - -5.44
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포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.05.02)

(단위 : %)

 주식 대형성장주 (최근 3개월중 2회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
가치 혼가 혼합 혼성 성장
0 0 0 0 0
0 0 0 0 100
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
구분 주식내
비중		 시장내
비중
초대형 - 48.12
대형 100.00 28.15
중형 - 14.39
소형 - 6.33
초소형 - 3.00
 채권 최상등급단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
초단 단기 중기 장기 초장
10 85 0 0 5
0 0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
구분 채권내
비중		 시장내
비중
최상 100.00 87.35
상 - 10.12
중 - 1.77
중하 - 0.76
하 - -

스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.

포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
구분 펀드 시장 유형평균 회사내 유형
PER (배) 15.65 16.41 23.57 5.22
PBR (배) 2.71 1.58 1.54 0.90
시총 중앙값 (억원) 50,962 160,878 20,878 152,854
보유주식 베타 0.00 1 0.67 0.00
보유주식 시가배당률(%) 2.80 1.77 1.22 2.72
채권평균신용도 AAA AA+ AAA
채권평균듀레이션(년) 1.15 2.02 1.31
채권평균잔존만기(년) 1.23 2.19 1.44
채권평균이표율(%) 3.33 3.21 3.42
채권평균시가수익률(%) 1.85 2.31 2.06

업종별 주식 투자비중 (2025.05.02)

(단위 : %, %p)

포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
구분 주식내 비중 전월대비 비중변동 유형평균
   미분류 100.00 0.00 49.16
   산업재 - 9.96
   금융 - 8.35
   경기비연동소비재 - 5.53
   소재 - 1.21
   보건의료 - 0.88
   에너지 - 0.69
   공공재 - 0.10
   정보기술 - 19.44
   경기연동소비재 - 4.69
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    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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