상품설명
자산구성 (2024.03.04)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
350 |
83.04 |
100.49 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀드 |
51 |
12.18 |
0.41 |
| 유동성 |
17 |
4.14 |
26.20 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.79 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.03.04)
(단위 : %)
채권 상등급장기채 (최근 12개월중 9회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
0 |
14 |
14 |
0 |
33 |
|
9 |
8 |
9 |
0 |
0 |
|
6 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
61.23 |
58.36 |
| 상 |
25.74 |
30.97 |
| 중 |
13.03 |
10.67 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
보유
채권 |
유형
평균 |
회사내
유형 |
| 채권평균신용도 |
AA+ |
AA+ |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
5.71 |
3.34 |
2.25 |
| 채권평균잔존만기(년) |
8.25 |
4.28 |
2.79 |
| 채권평균이표율(%) |
3.48 |
3.54 |
4.14 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.84 |
3.48 |
3.99 |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
41.33 |
21.40 |
| 지방채 |
- |
0.49 |
| 통안증권 |
- |
2.89 |
| 은행채 |
5.79 |
14.53 |
| 비은행금융채 |
24.26 |
22.34 |
| 회사채 |
21.39 |
17.06 |
| 특수채 |
7.23 |
11.74 |
| 기타 |
- |
9.55 |
포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
41.32 |
21.89 |
| AAA |
19.90 |
30.85 |
| AA |
25.74 |
27.73 |
| A |
13.03 |
9.64 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
8.99 |
포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 3개월 미만 |
5.75 |
13.84 |
| 3개월~6개월 |
- |
7.39 |
| 6개월~1년 |
15.82 |
16.77 |
| 1년~2년 |
15.40 |
24.04 |
| 2년~3년 |
10.07 |
16.05 |
| 3년~5년 |
20.24 |
8.26 |
| 5년 초과 |
32.73 |
13.65 |
포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 4% 미만 |
67.16 |
61.24 |
| 4% 대 |
16.80 |
28.83 |
| 5% 대 |
8.75 |
7.10 |
| 6% 대 |
7.28 |
1.49 |
| 7% 대 |
- |
0.44 |
| 8% 대 |
- |
- |
| 9% 초과 |
- |
- |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.