상품설명
자산구성 (2025.09.01)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
341 |
84.26 |
96.32 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀드 |
54 |
13.35 |
0.91 |
| 유동성 |
19 |
4.68 |
25.81 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-21 |
-5.31 |
-2.31 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.09.01)
(단위 : %)
채권 상등급초장기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
0 |
0 |
5 |
0 |
33 |
|
0 |
13 |
17 |
0 |
0 |
|
7 |
22 |
3 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
37.91 |
49.35 |
| 상 |
30.24 |
35.12 |
| 중 |
31.85 |
15.53 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
보유
채권 |
유형
평균 |
회사내
유형 |
| 채권평균신용도 |
AA0 |
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
6.42 |
4.15 |
2.26 |
| 채권평균잔존만기(년) |
8.62 |
5.23 |
2.48 |
| 채권평균이표율(%) |
3.52 |
3.25 |
3.42 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.82 |
2.33 |
2.55 |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
34.87 |
22.09 |
| 지방채 |
- |
0.34 |
| 통안증권 |
- |
0.59 |
| 은행채 |
- |
9.23 |
| 비은행금융채 |
44.79 |
25.29 |
| 회사채 |
15.27 |
17.51 |
| 특수채 |
1.79 |
8.25 |
| 기타 |
- |
4.54 |
포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
34.87 |
22.42 |
| AAA |
1.79 |
18.26 |
| AA |
29.26 |
28.46 |
| A |
30.81 |
12.69 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
3.28 |
16.29 |
포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 3개월 미만 |
3.28 |
19.05 |
| 3개월~6개월 |
6.54 |
3.54 |
| 6개월~1년 |
6.58 |
10.97 |
| 1년~2년 |
27.69 |
21.27 |
| 2년~3년 |
17.21 |
19.78 |
| 3년~5년 |
7.07 |
7.82 |
| 5년 초과 |
31.64 |
17.58 |
포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 4% 미만 |
66.35 |
79.42 |
| 4% 대 |
27.12 |
14.30 |
| 5% 대 |
6.54 |
3.93 |
| 6% 대 |
- |
0.39 |
| 7% 대 |
- |
0.08 |
| 8% 대 |
- |
- |
| 9% 초과 |
- |
- |
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