상품설명
자산구성 (2024.11.01)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
335 |
80.99 |
96.92 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀드 |
52 |
12.48 |
3.39 |
| 유동성 |
26 |
6.27 |
28.47 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-42 |
-10.23 |
-3.37 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.11.01)
(단위 : %)
채권 상등급초장기채 (최근 12개월중 10회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
0 |
1 |
0 |
2 |
37 |
|
0 |
15 |
17 |
0 |
0 |
|
0 |
22 |
7 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
39.50 |
57.19 |
| 상 |
32.16 |
31.09 |
| 중 |
28.34 |
11.72 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
보유
채권 |
유형
평균 |
회사내
유형 |
| 채권평균신용도 |
AA0 |
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
6.59 |
4.39 |
4.08 |
| 채권평균잔존만기(년) |
9.04 |
5.65 |
5.04 |
| 채권평균이표율(%) |
3.87 |
3.54 |
3.68 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.55 |
2.92 |
3.14 |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
38.28 |
24.21 |
| 지방채 |
- |
0.42 |
| 통안증권 |
- |
1.56 |
| 은행채 |
- |
13.13 |
| 비은행금융채 |
43.36 |
24.12 |
| 회사채 |
12.66 |
12.90 |
| 특수채 |
5.70 |
10.11 |
| 기타 |
- |
13.56 |
포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
38.27 |
24.60 |
| AAA |
1.22 |
24.74 |
| AA |
32.16 |
26.79 |
| A |
28.33 |
10.10 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
13.45 |
포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 3개월 미만 |
- |
16.56 |
| 3개월~6개월 |
- |
5.70 |
| 6개월~1년 |
1.22 |
10.83 |
| 1년~2년 |
36.71 |
22.47 |
| 2년~3년 |
19.32 |
17.02 |
| 3년~5년 |
5.99 |
7.08 |
| 5년 초과 |
36.77 |
20.35 |
포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 4% 미만 |
70.43 |
69.65 |
| 4% 대 |
22.84 |
21.26 |
| 5% 대 |
6.71 |
7.26 |
| 6% 대 |
- |
1.42 |
| 7% 대 |
- |
0.09 |
| 8% 대 |
- |
- |
| 9% 초과 |
- |
- |
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