상품설명
자산구성 (2025.07.01)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
765 |
55.40 |
68.49 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
291 |
21.11 |
23.82 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.13 |
| 펀드 |
- |
- |
2.01 |
| 유동성 |
326 |
23.63 |
9.60 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
-2.97 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-2.76 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.07.01)
(단위 : %)
주식 초대형성장주 (최근 12개월중 6회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
13 |
16 |
0 |
11 |
21 |
|
5 |
0 |
0 |
2 |
17 |
|
4 |
0 |
1 |
2 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
61.80 |
47.66 |
| 대형 |
24.56 |
29.83 |
| 중형 |
13.64 |
14.16 |
| 소형 |
- |
5.76 |
| 초소형 |
- |
2.60 |
채권 상등급단기채 (최근 12개월중 9회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
43 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
0 |
33 |
22 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
45.52 |
74.98 |
| 상 |
54.48 |
20.26 |
| 중 |
- |
4.76 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
13.37 |
13.83
|
12.34 |
19.58 |
| PBR (배) |
2.39 |
1.70
|
2.01 |
3.01 |
| 시총 중앙값 (억원) |
300,350 |
198,890
|
177,465 |
177,145 |
| 보유주식 베타 |
1.07 |
1 |
1.07 |
1.10 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.42 |
1.66
|
1.50 |
1.15 |
| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.60 |
|
4.06 |
1.68 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.90 |
|
4.86 |
1.87 |
| 채권평균이표율(%) |
2.70 |
|
3.08 |
3.05 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.12 |
|
2.42 |
1.80 |
업종별 주식 투자비중 (2025.07.01)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
35.65 |
0.99 |
30.37 |
|
산업재
|
18.70 |
0.29 |
11.05 |
|
경기연동소비재
|
9.87 |
0.59 |
9.00 |
|
금융
|
9.10 |
0.11 |
15.14 |
|
미분류
|
8.01 |
0.32 |
16.14 |
|
소재
|
6.84 |
0.32 |
5.71 |
|
보건의료
|
6.60 |
-2.27 |
7.13 |
|
경기비연동소비재
|
4.30 |
0.16 |
3.09 |
|
공공재
|
0.93 |
-0.49 |
1.83 |
|
에너지
|
- |
|
0.53 |
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