상품설명
자산구성 (2025.05.02)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
694 |
56.84 |
66.06 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
216 |
17.73 |
25.89 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.13 |
| 펀드 |
- |
- |
1.93 |
| 유동성 |
297 |
24.30 |
11.09 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
-1.73 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-3.41 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.05.02)
(단위 : %)
주식 초대형성장주 (최근 12개월중 4회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
22 |
2 |
18 |
0 |
16 |
|
6 |
1 |
0 |
1 |
21 |
|
4 |
0 |
0 |
1 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
57.51 |
48.12 |
| 대형 |
29.07 |
28.15 |
| 중형 |
13.43 |
14.39 |
| 소형 |
- |
6.33 |
| 초소형 |
- |
3.00 |
채권 상등급단기채 (최근 12개월중 7회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
49 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
0 |
24 |
24 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
51.23 |
76.66 |
| 상 |
48.77 |
18.63 |
| 중 |
- |
4.72 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
18.42 |
16.41
|
16.86 |
22.17 |
| PBR (배) |
1.93 |
1.58
|
1.65 |
2.13 |
| 시총 중앙값 (억원) |
239,352 |
160,878
|
138,976 |
130,214 |
| 보유주식 베타 |
1.01 |
1 |
1.01 |
1.01 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.47 |
1.77
|
1.62 |
1.22 |
| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.68 |
|
4.26 |
1.76 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.09 |
|
5.14 |
2.01 |
| 채권평균이표율(%) |
2.72 |
|
3.10 |
3.12 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.59 |
|
2.33 |
1.83 |
업종별 주식 투자비중 (2025.05.02)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
33.23 |
-1.33 |
29.55 |
|
산업재
|
15.02 |
1.15 |
9.60 |
|
보건의료
|
10.67 |
0.66 |
8.59 |
|
미분류
|
9.22 |
0.40 |
15.53 |
|
경기연동소비재
|
8.96 |
-0.16 |
8.53 |
|
금융
|
8.18 |
0.75 |
16.31 |
|
소재
|
7.81 |
-1.58 |
6.25 |
|
경기비연동소비재
|
5.47 |
-0.15 |
3.32 |
|
공공재
|
1.44 |
0.26 |
1.82 |
|
에너지
|
- |
|
0.49 |
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