상품설명
자산구성 (2025.03.04)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
650 |
53.44 |
66.73 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
274 |
22.55 |
26.06 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.15 |
| 펀드 |
- |
- |
1.89 |
| 유동성 |
283 |
23.27 |
10.18 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
-2.82 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-2.58 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.03.04)
(단위 : %)
주식 초대형성장주 (최근 12개월중 4회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
16 |
0 |
17 |
8 |
15 |
|
11 |
0 |
0 |
1 |
15 |
|
5 |
1 |
0 |
0 |
10 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
56.89 |
47.92 |
| 대형 |
26.17 |
28.25 |
| 중형 |
16.94 |
14.80 |
| 소형 |
- |
6.17 |
| 초소형 |
- |
2.87 |
채권 상등급단기채 (최근 12개월중 6회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
38.01 |
75.00 |
| 상 |
61.99 |
20.26 |
| 중 |
- |
4.75 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
19.15 |
16.60
|
17.03 |
24.69 |
| PBR (배) |
2.02 |
1.57
|
1.72 |
2.35 |
| 시총 중앙값 (억원) |
229,808 |
162,703
|
148,167 |
139,318 |
| 보유주식 베타 |
0.99 |
1 |
1.04 |
1.04 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.46 |
1.81
|
1.64 |
1.20 |
| 채권평균신용도 |
AA+ |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.68 |
|
4.07 |
1.86 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.26 |
|
4.97 |
2.84 |
| 채권평균이표율(%) |
3.03 |
|
3.17 |
3.32 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.92 |
|
2.54 |
2.13 |
업종별 주식 투자비중 (2025.03.04)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
34.56 |
-1.32 |
30.39 |
|
산업재
|
13.27 |
2.03 |
9.04 |
|
경기연동소비재
|
10.61 |
0.06 |
8.99 |
|
보건의료
|
10.39 |
0.53 |
9.24 |
|
미분류
|
9.72 |
-1.82 |
15.17 |
|
소재
|
7.94 |
1.63 |
6.32 |
|
금융
|
7.06 |
-0.84 |
16.03 |
|
경기비연동소비재
|
5.34 |
0.25 |
2.62 |
|
공공재
|
1.10 |
-0.19 |
1.58 |
|
에너지
|
- |
|
0.63 |
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