상품설명

자산구성 (2024.02.01)

(단위 : %)

포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
구분 평가액 펀드내비중 유형평균
국내주식 - - -
해외주식 - - -
국내채권 2,380 37.38 27.50
해외채권 - - -
펀드 283 4.44 0.22
유동성 3,707 58.22 60.08
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 - - -
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포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.02.01)

(단위 : %)

 채권 상등급단기채 (최근 12개월중 2회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
초단 단기 중기 장기 초장
9  35 0 0 0
28  28 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
구분 채권내
비중		 시장내
비중
최상 43.94 92.14
상 56.06 7.86
중 - -
중하 - -
하 - -
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
구분 보유
채권		 유형
평균		 회사내
유형
채권평균신용도 AA0 AAA AA+
채권평균듀레이션(년) 0.53 0.10 0.18
채권평균잔존만기(년) 0.59 0.41 0.39
채권평균이표율(%) 3.94 3.77 3.83
채권평균시가수익률(%) 1.15 2.51 2.03

스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.

채권종류별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국채 0.01 1.66
지방채 - -
통안증권 2.86 0.40
은행채 4.21 56.30
비은행금융채 12.94 0.51
회사채 - 0.07
특수채 10.58 7.86
기타 69.40 33.19

채권신용등급별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국공채 0.01 1.65
AAA 13.44 60.24
AA 17.15 5.39
A - -
BBB - -
BB - -
B이하 - -
무등급 69.39 33.51

채권잔존만기별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
3개월 미만 72.48 54.16
3개월~6개월 8.44 18.72
6개월~1년 19.08 27.05
1년~2년 - 0.06
2년~3년 - 0.00
3년~5년 - 0.00
5년 초과 - -

채권표면이자율별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
4% 미만 34.53 66.66
4% 대 61.12 33.37
5% 대 - 0.59
6% 대 4.34 0.17
7% 대 - -
8% 대 - -
9% 초과 - -
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    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.