상품설명

자산구성 (2025.05.02)

(단위 : %)

포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
구분 평가액 펀드내비중 유형평균
국내주식 - - -
해외주식 - - -
국내채권 2,570 36.68 21.25
해외채권 - - -
펀드 334 4.77 0.22
유동성 4,685 66.85 65.44
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 - - -
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포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.05.02)

(단위 : %)

 채권 상등급초단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
초단 단기 중기 장기 초장
4  16 0 0 0
72  8 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
구분 채권내
비중		 시장내
비중
최상 19.99 83.11
상 80.01 16.89
중 - -
중하 - -
하 - -
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
구분 보유
채권		 유형
평균		 회사내
유형
채권평균신용도 AA0 AAA AA+
채권평균듀레이션(년) 0.25 0.14 0.14
채권평균잔존만기(년) 0.26 0.32 0.23
채권평균이표율(%) 4.24 3.22 3.68
채권평균시가수익률(%) 1.39 1.82 1.52

스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.

채권종류별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국채 0.01 2.25
지방채 - -
통안증권 0.56 0.04
은행채 9.35 49.68
비은행금융채 31.80 3.67
회사채 7.87 0.81
특수채 - 10.21
기타 50.41 33.33

채권신용등급별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국공채 0.01 2.23
AAA 9.91 52.75
AA 39.69 11.20
A - -
BBB - -
BB - -
B이하 - -
무등급 50.42 33.43

채권잔존만기별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
3개월 미만 82.73 63.88
3개월~6개월 5.55 21.05
6개월~1년 11.71 14.38
1년~2년 - 0.68
2년~3년 - 0.00
3년~5년 - -
5년 초과 - -

채권표면이자율별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
4% 미만 62.67 90.14
4% 대 29.04 7.65
5% 대 7.92 1.64
6% 대 - 0.15
7% 대 0.40 0.03
8% 대 - -
9% 초과 - -
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