상품설명
자산구성 (2025.10.01)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
793 |
54.75 |
66.25 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.07 |
| 국내채권 |
140 |
9.69 |
25.87 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.12 |
| 펀드 |
- |
- |
1.15 |
| 유동성 |
529 |
36.50 |
8.94 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
-1.38 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-1.28 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.10.01)
(단위 : %)
주식 초대형혼합성장주 (최근 12개월중 5회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
23 |
1 |
20 |
0 |
23 |
|
7 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
3 |
1 |
0 |
1 |
6 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
67.80 |
50.88 |
| 대형 |
21.66 |
27.85 |
| 중형 |
10.54 |
13.65 |
| 소형 |
- |
5.32 |
| 초소형 |
- |
2.30 |
채권 상등급장기채 (최근 12개월중 2회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
0 |
39 |
50 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
11.12 |
74.75 |
| 상 |
88.88 |
20.72 |
| 중 |
- |
4.52 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
19.08 |
18.12
|
18.91 |
21.56 |
| PBR (배) |
2.64 |
2.38
|
2.53 |
2.74 |
| 시총 중앙값 (억원) |
400,524 |
239,022
|
217,173 |
295,758 |
| 보유주식 베타 |
1.09 |
1 |
1.06 |
1.09 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.18 |
1.48
|
1.24 |
1.00 |
| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
4.24 |
|
4.21 |
3.66 |
| 채권평균잔존만기(년) |
5.38 |
|
5.10 |
4.60 |
| 채권평균이표율(%) |
2.81 |
|
2.99 |
3.15 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.67 |
|
1.95 |
1.94 |
업종별 주식 투자비중 (2025.10.01)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
40.96 |
4.65 |
31.90 |
|
산업재
|
16.17 |
-1.64 |
9.96 |
|
경기연동소비재
|
10.10 |
-0.35 |
7.48 |
|
금융
|
9.52 |
0.31 |
17.41 |
|
미분류
|
8.64 |
-0.41 |
17.53 |
|
소재
|
5.87 |
-0.85 |
5.03 |
|
보건의료
|
5.59 |
-0.85 |
6.51 |
|
경기비연동소비재
|
2.03 |
-0.78 |
2.36 |
|
공공재
|
1.12 |
-0.06 |
1.36 |
|
에너지
|
- |
|
0.45 |
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