상품설명

자산구성 (2025.03.04)

(단위 : %)

포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
구분 평가액 펀드내비중 유형평균
국내주식 - - -
해외주식 - - -
국내채권 2,397 33.56 21.23
해외채권 - - -
펀드 333 4.66 0.22
유동성 4,914 68.81 64.61
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 - - -
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포트폴리오스타일 (국내자산) (2025.03.04)

(단위 : %)

 채권 상등급초단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
초단 단기 중기 장기 초장
14  22 0 0 0
55  9 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
구분 채권내
비중		 시장내
비중
최상 36.00 82.72
상 64.00 17.28
중 - -
중하 - -
하 - -
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
구분 보유
채권		 유형
평균		 회사내
유형
채권평균신용도 AA0 AAA AA+
채권평균듀레이션(년) 0.35 0.15 0.21
채권평균잔존만기(년) 0.36 0.32 0.33
채권평균이표율(%) 4.25 3.25 3.72
채권평균시가수익률(%) 1.41 1.98 1.46

스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.

채권종류별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국채 0.52 6.09
지방채 - 0.01
통안증권 - 0.16
은행채 16.31 49.69
비은행금융채 25.70 3.44
회사채 4.22 0.66
특수채 - 7.37
기타 53.25 32.59

채권신용등급별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국공채 0.52 6.08
AAA 16.30 49.22
AA 29.91 11.56
A - -
BBB - -
BB - -
B이하 - -
무등급 53.26 32.26

채권잔존만기별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
3개월 미만 75.23 67.25
3개월~6개월 10.11 14.81
6개월~1년 14.66 17.91
1년~2년 - 0.03
2년~3년 - 0.00
3년~5년 - -
5년 초과 - -

채권표면이자율별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
4% 미만 68.40 92.42
4% 대 22.73 5.86
5% 대 8.44 0.81
6% 대 - -
7% 대 0.42 0.03
8% 대 - -
9% 초과 - -
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    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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