상품설명
자산구성 (2024.11.01)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
국내주식 |
- |
- |
1.31 |
해외주식 |
225 |
88.40 |
31.43 |
국내채권 |
- |
- |
0.42 |
해외채권 |
- |
- |
- |
펀드 |
- |
- |
41.99 |
유동성 |
29 |
11.53 |
8.47 |
주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
지역별 주식 투자비중 (2024.11.01)
(단위 : %, %p)
TOP5 통화별 주식 투자비중 (총 9개)
(단위 : %)
포트폴리오 | TOP5 통화별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 유형평균으로 구성
구분 |
주식내 비중 |
유형평균 |
인도 루피 |
33.78 |
16.67 |
홍콩달러 |
23.79 |
20.75 |
중국 위안 |
9.85 |
2.71 |
미달러 |
9.40 |
23.36 |
미분류 |
7.59 |
12.14 |
TOP5 국가별 보유비중 (총 9개)
(단위 : %)
포트폴리오 | TOP5 국가별 보유비중 | 구분, 주식내 비중, 유형평균으로 구성
구분 |
주식내 비중 |
유형평균 |
인도 |
33.78 |
17.04 |
중국 |
25.28 |
14.93 |
홍콩 |
16.64 |
14.80 |
브라질 |
7.15 |
9.95 |
러시아 |
5.86 |
4.54 |
업종별 주식 투자비중 (2024.11.01)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
정보기술 |
23.58 |
-0.48 |
21.44 |
금융 |
23.48 |
2.77 |
32.61 |
산업재 |
10.31 |
-0.48 |
6.10 |
경기연동소비재 |
9.45 |
0.45 |
7.05 |
미분류 |
7.59 |
-0.92 |
12.14 |
보건의료 |
7.55 |
0.30 |
4.35 |
에너지 |
6.90 |
-0.41 |
6.60 |
공공재 |
5.38 |
-0.13 |
3.39 |
소재 |
3.09 |
-0.52 |
4.10 |
경기비연동소비재 |
2.67 |
-0.58 |
2.20 |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.