상품설명

자산구성 (2024.11.01)

(단위 : %)

포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
구분 평가액 펀드내비중 유형평균
국내주식 - - -
해외주식 - - -
국내채권 1,651 25.84 18.96
해외채권 - - -
펀드 312 4.88 0.24
유동성 4,529 70.88 65.77
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 - - -
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포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.11.01)

(단위 : %)

 채권 상등급초단기채 (최근 12개월중 10회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
초단 단기 중기 장기 초장
39  0 0 0 0
61  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
구분 채권내
비중		 시장내
비중
최상 38.69 86.57
상 61.31 13.43
중 - -
중하 - -
하 - -
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
구분 보유
채권		 유형
평균		 회사내
유형
채권평균신용도 AA0 AAA AA+
채권평균듀레이션(년) 0.14 0.09 0.09
채권평균잔존만기(년) 0.15 0.39 0.28
채권평균이표율(%) 3.83 3.70 3.80
채권평균시가수익률(%) 1.74 2.23 1.66

스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.

채권종류별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국채 0.84 0.39
지방채 - -
통안증권 0.04 0.45
은행채 - 52.71
비은행금융채 18.32 1.63
회사채 12.20 0.28
특수채 18.38 9.95
기타 50.23 34.58

채권신용등급별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국공채 0.84 0.40
AAA 18.41 56.35
AA 30.51 8.86
A - -
BBB - -
BB - -
B이하 - -
무등급 50.23 34.50

채권잔존만기별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
3개월 미만 87.38 64.94
3개월~6개월 12.62 9.41
6개월~1년 - 24.41
1년~2년 - 1.18
2년~3년 - 0.06
3년~5년 - -
5년 초과 - -

채권표면이자율별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
4% 미만 75.05 87.15
4% 대 18.79 9.09
5% 대 - 3.52
6% 대 - 0.23
7% 대 6.15 0.12
8% 대 - -
9% 초과 - -
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