상품설명
자산구성 (2024.11.01)
(단위 : %)
| 구분 | 평가액 | 펀드내비중 | 유형평균 |
|---|---|---|---|
| 국내주식 | - | - | 4.43 |
| 해외주식 | 166 | 97.17 | 89.22 |
| 국내채권 | - | - | - |
| 해외채권 | - | - | - |
| 펀드 | - | - | 1.04 |
| 유동성 | 7 | 4.27 | 7.23 |
| 주식선물 순포지션 | - | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - | - |
Loading 성과차트
지역별 주식 투자비중 (2024.11.01)
(단위 : %, %p)
TOP5 통화별 주식 투자비중 (총 5개)
(단위 : %)
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 인도 루피 | 46.08 | 27.49 |
| 홍콩달러 | 27.96 | 22.29 |
| 미분류 | 15.05 | 17.05 |
| 미달러 | 9.90 | 13.86 |
| 대만달러 | 1.01 | 2.63 |
TOP5 국가별 보유비중 (총 5개)
(단위 : %)
| 구분 | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 인도 | 47.93 | 30.42 |
| 홍콩 | 19.11 | 13.58 |
| 중국 | 16.34 | 18.00 |
| 대만 | 1.01 | 2.63 |
| 미국 | 0.57 | 0.76 |
업종별 주식 투자비중 (2024.11.01)
(단위 : %, %p)
| 구분 | 주식내 비중 | 전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|---|---|---|---|
| 정보기술 | 22.03 | -0.08 | 27.63 |
| 금융 | 21.68 | -0.49 | 16.10 |
| 미분류 | 15.05 | 0.02 | 17.06 |
| 경기연동소비재 | 12.23 | 0.25 | 18.57 |
| 산업재 | 8.87 | 0.95 | 6.49 |
| 보건의료 | 5.81 | 0.10 | 3.67 |
| 공공재 | 4.74 | -0.35 | 2.78 |
| 에너지 | 4.11 | -0.39 | 1.95 |
| 소재 | 2.87 | 0.37 | 1.27 |
| 경기비연동소비재 | 2.63 | -0.37 | 4.49 |
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.