상품설명

자산구성 (2024.07.01)

(단위 : %)

포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
구분 평가액 펀드내비중 유형평균
국내주식 - - -
해외주식 - - -
국내채권 2,197 34.32 30.13
해외채권 - - -
펀드 287 4.48 0.26
유동성 4,405 68.82 60.37
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 - - -
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포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.07.01)

(단위 : %)

 채권 상등급초단기채 (최근 12개월중 10회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
초단 단기 중기 장기 초장
59  0 0 0 0
41  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
0  0 0 0 0
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
구분 채권내
비중		 시장내
비중
최상 58.57 91.71
상 41.43 8.29
중 - -
중하 - -
하 - -
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
구분 보유
채권		 유형
평균		 회사내
유형
채권평균신용도 AA+ AAA AA+
채권평균듀레이션(년) 0.30 0.15 0.18
채권평균잔존만기(년) 0.31 0.32 0.28
채권평균이표율(%) 3.96 3.73 3.81
채권평균시가수익률(%) 1.19 2.52 2.14

스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.

채권종류별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국채 0.38 9.20
지방채 - -
통안증권 6.70 1.31
은행채 0.91 52.06
비은행금융채 13.74 0.93
회사채 - 0.11
특수채 11.42 5.95
기타 66.84 30.44

채권신용등급별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
국공채 0.38 9.19
AAA 19.04 54.35
AA 13.74 5.75
A - -
BBB - -
BB - -
B이하 - -
무등급 66.86 29.15

채권잔존만기별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
3개월 미만 80.78 68.31
3개월~6개월 19.22 17.91
6개월~1년 - 13.36
1년~2년 - 0.26
2년~3년 - 0.15
3년~5년 - -
5년 초과 - -

채권표면이자율별 보유비중

(단위 : %)

포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
구분 채권내 비중 유형평균
4% 미만 86.23 91.17
4% 대 9.16 5.49
5% 대 - 1.42
6% 대 4.63 0.36
7% 대 - -
8% 대 - -
9% 초과 - -
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    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.