보유내역

[2024.03.04]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 0개  
총보유 채권종목 13개 (평균수준)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 0.0%  
채권 TOP10 종목비중 84.9%  (평균이상)

주식 | 총1개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
케이엔알시스템(공모주) 0.00 100.00 0.01 미분류

채권 | 총13개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
한국수출입금융2402마-할인-90  15.25  17.49  0.59  은행채  AAA  0.22  0.22 
국고03125-2506(국고22-4)  13.87  15.91  6.11  국채  AAA  1.23  1.28 
국고01500-2503(국고20-1)  12.66  14.51  0.37  국채  AAA  1.00  1.03 
산금23신할0100-1122-2  12.48  14.31  0.42  은행채  AAA  0.71  0.73 
WOORI 단기국공채액티브  8.98  10.29  0.96  미분류  무등급  0.00  0.00 
경기주택도시공사22-03-44(녹)  7.72  8.85  0.19  특수채  AAA  0.05  0.05 
엠캐피탈332-1  5.16  5.92  0.16  비은행금융채  A  0.06  0.06 
통안03340-2601-02  3.75  4.31  0.40  통안증권  AAA  1.77  1.84 
기업은행(신)2306할1A-01  2.54  2.91  0.06  은행채  AAA  0.25  0.25 
국고01125-2509(국고20-6)  2.49  2.85  0.71  국채  AAA  1.48  1.53 

기타자산 | 총2개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
예금잔고(0.2)  보통예금  7.75    0.00  0.00 
예금  보통예금  2.87    0.00  0.01 
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    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.