보유내역

[2025.05.02]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 5개  (평균수준)
총보유 채권종목 7개 (평균수준)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 1.2%  (평균이하)
채권 TOP10 종목비중 89.3%  (평균수준)

주식 | 총5개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
LG씨엔에스 1.19 97.03 5.75 미분류 대형주 성장주
원일티엔아이(공모주) 0.02 1.50 0.02 미분류
로킷헬스케어(공모주) 0.01 0.58 0.01 미분류
오가노이드사이언스(공모주) 0.01 0.49 0.01 미분류
나우로보틱스(공모주) 0.00 0.40 0.00 미분류

채권 | 총7개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
국고03250-2603(국고24-3)  53.35  59.77  3.53  국채  AAA  0.84  0.86 
WON 단기국공채액티브  10.70  11.98  0.24  미분류  무등급  0.00  0.00 
WON 전단채플러스액티브  10.16  11.39  0.32  미분류  무등급  0.00  0.00 
국고03875-2612(국고23-10)  4.75  5.32  1.44  국채  AAA  1.54  1.61 
국고03125-2506(국고22-4)  4.15  4.65  1.49  국채  AAA  0.11  0.11 
국고03500-3406(국고24-5)  3.19  3.57  0.21  국채  AAA  7.73  9.12 
산금23신이0200-0911-1  2.96  3.32  0.09  은행채  AAA  0.36  0.37 

기타자산 | 총2개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
예금잔고(0.2)  보통예금  7.62    0.00  0.00 
예금  보통예금  2.29    0.00  0.01 
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    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.