보유내역

[2024.03.04]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 0개  
총보유 채권종목 15개 (평균이하)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 0.0%  
채권 TOP10 종목비중 68.8%  (평균수준)

주식 | 총0개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
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채권 | 총15개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
국고03625-5309(국고23-7)  16.34  19.68  2.89  국채  AAA  18.01  29.55 
한온시스템14-2  7.27  8.75  0.05  회사채  AA  3.71  4.16 
BNK캐피탈270-2  7.09  8.54  0.05  비은행금융채  AA  0.49  0.50 
메리츠캐피탈221-1  6.04  7.28  0.08  비은행금융채  A  0.83  0.86 
국고01250-2603(국고21-1)  5.94  7.15  0.34  국채  AAA  1.96  2.03 
국고04125-3312(국고23-11)  5.79  6.97  0.43  국채  AAA  7.99  9.79 
한국중부발전37-1  5.72  6.88  0.04  회사채  AAA  2.93  3.08 
한국전력1082  5.04  6.07  0.04  특수채  AAA  6.75  7.66 
산금23신이0200-0303-1  4.81  5.79  0.04  은행채  AAA  0.97  1.01 
롯데건설132-2  4.78  5.75  0.02  회사채  A  0.03  0.03 

기타자산 | 총2개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
하나크레딧플러스증권투자신탁(채권)C-F  수익증권  12.18       
은대  보통예금  4.14    0.00  0.01 
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    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.