보유내역

[2025.03.04]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 0개  
총보유 채권종목 20개 (평균수준)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 0.0%  
채권 TOP10 종목비중 60.4%  (평균수준)

주식 | 총0개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
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채권 | 총20개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
국고03500-3406(국고24-5)  9.86  11.91  1.08  국채  AAA  7.89  9.28 
국고02750-5409(국고24-8)  7.93  9.58  2.03  국채  AAA  20.11  29.55 
한국투자캐피탈114-2  6.87  8.30  0.09  비은행금융채  A  1.52  1.59 
아이엠캐피탈116-4  5.49  6.63  0.12  비은행금융채  A  2.13  2.27 
한화시스템5-2  5.47  6.60  0.03  회사채  AA  2.14  2.26 
메리츠캐피탈259-3  5.43  6.56  0.16  비은행금융채  A  1.32  1.38 
롯데캐피탈453-4  5.41  6.54  0.07  비은행금융채  A  0.91  0.94 
국고03250-5403(국고24-2)  5.33  6.44  1.29  국채  AAA  19.21  29.05 
DL이앤씨2-2  4.93  5.95  0.03  회사채  AA  2.24  2.36 
광주도시공사24-4  3.68  4.45  0.12  특수채  AA  2.52  2.65 

기타자산 | 총3개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
하나우량중장기채증권자투자신탁 C-F  수익증권  12.79       
CD(우리은행0419-0418)  CD  3.62    0.13  0.01 
은대  보통예금  3.33    0.00  0.01 
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    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.