보유내역

[2024.11.01]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 0개  
총보유 채권종목 14개 (평균이하)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 0.0%  
채권 TOP10 종목비중 70.3%  (평균이상)

주식 | 총0개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
조회된 데이터가 없습니다.

채권 | 총14개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
국고03250-5403(국고24-2)  14.17  17.49  1.84  국채  AAA  19.10  29.38 
국고03500-3406(국고24-5)  9.62  11.87  0.78  국채  AAA  8.04  9.61 
한국투자캐피탈114-2  6.77  8.36  0.03  비은행금융채  A  1.82  1.92 
JB 우리캐피탈520-3  6.08  7.51  0.04  비은행금융채  AA  1.86  1.95 
아이비케이캐피탈313-3  6.08  7.51  0.04  비은행금융채  AA  1.79  1.86 
국고03875-4309(국고23-9)  5.99  7.40  2.55  국채  AAA  13.61  18.87 
롯데캐피탈453-4  5.44  6.71  0.04  비은행금융채  A  1.21  1.27 
한화시스템5-2  5.40  6.66  0.04  회사채  AA  2.45  2.59 
아이엠캐피탈116-4  5.39  6.65  0.09  비은행금융채  A  2.43  2.60 
메리츠캐피탈259-3  5.36  6.61  0.14  비은행금융채  A  1.63  1.70 

기타자산 | 총3개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
하나우량중장기채증권자투자신탁 C-F  수익증권  12.48       
CD(우리은행0419-0418)  CD  3.57    0.46  0.01 
은대  보통예금  2.70    0.00  0.01 
  • 상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
    1. 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    2. 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.