[2025.07.01]
| 총보유 주식종목 | 76개 (평균이하) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 7개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 27.7% (평균수준) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 21.1% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 9.05 | 16.33 | 11.87 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합가치주 |
| SK하이닉스 | 6.23 | 11.25 | 7.55 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합성장주 |
| 현대로템 | 1.98 | 3.57 | 0.43 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 두산에너빌리티 | 1.83 | 3.30 | 0.99 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 삼성바이오로직스 | 1.74 | 3.14 | 1.55 | 보건의료 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| HD현대중공업 | 1.60 | 2.89 | 0.77 | 미분류 | 초대형주 | 성장주 | |
| NAVER | 1.54 | 2.78 | 1.43 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 풍산 | 1.30 | 2.35 | 0.27 | 소재 | 한국 | 대형주 | 혼합성장주 |
| HD현대일렉트릭 | 1.28 | 2.32 | 0.76 | 경기연동소비재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| 한국금융지주 | 1.13 | 2.04 | 0.42 | 금융 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국수출입금융(변)2408바-이표-1 | 7.25 | 34.36 | 1.57 | 은행채 | AAA | 0.03 | 0.12 |
| 케이비캐피탈555-5 | 3.65 | 17.29 | 0.79 | 비은행금융채 | AA | 2.64 | 2.78 |
| 현대커머셜549-1 | 3.65 | 17.27 | 0.79 | 비은행금융채 | AA | 1.73 | 1.79 |
| 전자단기사채(비케이프로제구차 20250624-30-12(단)) | 3.62 | 17.12 | 0.78 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 현대커머셜554 | 1.81 | 8.58 | 1.18 | 비은행금융채 | AA | 1.91 | 1.97 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 0.78 | 3.70 | 0.17 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 국고02625-5503(국고25-2) | 0.36 | 1.69 | 1.12 | 국채 | AAA | 20.23 | 29.71 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은대 | 보통예금 | 7.49 | 0.00 | 0.01 | |
| CP(한국무역협회 20250530-35-36) | CP | 3.62 | 무등급 | 0.01 | 0.01 |
| CP(더웨일제이차0718-0717) | CP | 3.62 | 무등급 | 0.05 | 0.01 |
| CP(케이뉴스타트제20차 20250221-364-29) | CP | 3.56 | 무등급 | 0.64 | 0.01 |
| CP(우리챔피온제칠차 20240924-364-11) | CP | 1.80 | 무등급 | 0.23 | 0.01 |
| CP(디베스제육차 20250514-364-38) | CP | 1.77 | 무등급 | 0.87 | 0.01 |
| CP(디베스제육차 20250514-364-37) | CP | 1.77 | 무등급 | 0.87 | 0.01 |