[2025.05.02]
| 총보유 주식종목 | 75개 (평균이하) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 5개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 28.2% (평균수준) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 17.7% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 10.17 | 17.89 | 12.92 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| SK하이닉스 | 4.24 | 7.46 | 5.46 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| 삼성바이오로직스 | 2.85 | 5.01 | 2.10 | 보건의료 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 현대로템 | 1.94 | 3.42 | 0.33 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| LG에너지솔루션 | 1.92 | 3.37 | 1.25 | 미분류 | 초대형주 | 가치주 | |
| NAVER | 1.90 | 3.35 | 1.32 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| HD현대중공업 | 1.66 | 2.92 | 0.77 | 미분류 | 초대형주 | 성장주 | |
| 에스엠 | 1.41 | 2.47 | 0.38 | 경기연동소비재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| HD한국조선해양 | 1.05 | 1.85 | 0.57 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| HD현대일렉트릭 | 1.04 | 1.83 | 0.59 | 경기연동소비재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국수출입금융(변)2408바-이표-1 | 8.21 | 46.30 | 1.58 | 은행채 | AAA | 0.03 | 0.28 |
| 케이비캐피탈555-5 | 4.11 | 23.20 | 0.79 | 비은행금융채 | AA | 2.81 | 2.95 |
| 현대커머셜549-1 | 4.10 | 23.15 | 0.79 | 비은행금융채 | AA | 1.90 | 1.96 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 0.88 | 4.96 | 0.17 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 국고02625-5503(국고25-2) | 0.42 | 2.39 | 2.45 | 국채 | AAA | 20.71 | 29.88 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은대 | 보통예금 | 14.19 | 0.00 | 0.01 | |
| CP(더웨일제이차0718-0717) | CP | 4.07 | 무등급 | 0.21 | 0.01 |
| CP(케이뉴스타트제20차 20250221-364-29) | CP | 4.01 | 무등급 | 0.81 | 0.01 |
| CP(우리챔피온제칠차 20240924-364-11) | CP | 2.03 | 무등급 | 0.40 | 0.01 |