보유내역

[2024.03.04]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 35개  (평균수준)
총보유 채권종목 0개 
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 50.0%  (평균이하)
채권 TOP10 종목비중 0.0%  

주식 | 총35개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
PDD Holdings Inc 8.61 8.98 1.52 정보기술 중국
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.42 7.74 9.56 정보기술 대만
현대차 5.59 5.83 1.05 경기연동소비재 한국 초대형주 가치주
삼성전자 5.09 5.32 1.35 정보기술 한국 초대형주 혼합주
Alibaba Group Holding Ltd 4.95 5.16 1.10 경기연동소비재 중국
Wesfarmers Ltd 4.30 4.48 0.67 경기비연동소비재 호주
Tencent Holdings Ltd 3.95 4.12 1.23 정보기술 홍콩
Bank Central Asia Tbk PT 3.47 3.62 0.54 금융 인도네시아
Zomato Ltd 3.39 3.54 0.65 미분류
ANTA Sports Products Ltd 3.18 3.32 0.53 경기연동소비재 홍콩

채권 | 총0개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
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기타자산 | 총5개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
[USD] 예금  수익증권  1.91    0.00  0.00 
[KRW] 예금  보통예금  0.73    0.00  0.01 
콜론한국산업은행(240229~240304)  CALL  0.72    0.01  0.01 
[VND] 예금  수익증권  0.19    0.00  0.00 
[CNH] 예금  수익증권  0.00    0.00  0.00 
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    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.