[2024.02.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 26개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 21.3% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠에이제사차 20231227-91-1(단) | 3.35 | 8.97 | 0.06 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 신한캐피탈 20240115-91-2(단) | 3.12 | 8.34 | 0.05 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 키스에스비제구차 20240123-62-1(단) | 2.64 | 7.06 | 0.04 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 토탈커버투게더제이차 20231122-92-1(단) | 2.41 | 6.45 | 0.04 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 키스에스비제칠차 20240124-75-1(단) | 1.76 | 4.71 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 큐브스카이라인 20240119-91-1(단) | 1.67 | 4.45 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 롯데카드475-5 | 1.62 | 4.34 | 0.03 | 비은행금융채 | AA | 0.81 | 0.85 |
| 한국가스공사431 | 1.60 | 4.27 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.81 | 0.84 |
| 엠아이제십차 20231222-63-1(단) | 1.59 | 4.25 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| JB 우리캐피탈447-3(지) | 1.58 | 4.23 | 0.03 | 비은행금융채 | AA | 0.30 | 0.31 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 | 수익증권 | 4.44 | |||
| 우리금융캐피탈471-4 | RP | 2.33 | 0.00 | 0.01 | |
| 하나카드253-1 | RP | 2.09 | 0.00 | 0.01 | |
| 미래에셋증권(CP) | CP | 1.56 | 무등급 | 0.21 | 0.01 |
| 롯데지주(CP) | CP | 1.56 | 무등급 | 0.21 | 0.01 |
| 수산금융채권(경제)51-12이표12-15호 | RP | 1.48 | 0.00 | 0.01 | |
| 현대백화점29-1 | RP | 1.45 | 0.00 | 0.01 | |
| 신한카드2133-1 | RP | 1.40 | 0.00 | 0.01 | |
| 하나캐피탈366-2 | RP | 1.38 | 0.00 | 0.01 | |
| 국고02375-2703(22-1) | RP | 1.33 | 0.00 | 0.01 |