[2026.08.03]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 28개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 17.7% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리투자증권 20260731-7-5(단) | 2.85 | 7.08 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 메리츠금융지주 20260626-82-1(단) | 2.84 | 7.05 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 디큐브공간제일차 20260728-7-3(단) | 1.74 | 4.32 | 0.02 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 해피니스제십일차 20260623-92-1(단) | 1.70 | 4.23 | 0.02 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 국민은행4606이(01)5M변-09 | 1.43 | 3.55 | 0.15 | 은행채 | AAA | 0.02 | 0.28 |
| 신한은행30-06-이-4M-B(변동) | 1.43 | 3.54 | 0.04 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.22 |
| 하나은행4906이0.5갑-15(1-변) | 1.43 | 3.54 | 0.21 | 은행채 | AAA | 0.04 | 0.38 |
| 삼성카드 20260730-4-41(단) | 1.43 | 3.54 | 0.02 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 부국증권 20260723-11-68(단) | 1.43 | 3.54 | 0.02 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 메리츠증권 20260504-92-1(단) | 1.43 | 3.54 | 0.02 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 종류C | 수익증권 | 4.87 | |||
| 신한은행(정예) | 정기예금 | 1.43 | 0.13 | 0.01 | |
| 한온시스템15-2 | RP | 1.33 | 0.01 | 0.01 | |
| 한화솔루션279-2 | RP | 1.33 | 0.01 | 0.01 | |
| 신한카드2230-1 | RP | 1.29 | 0.01 | 0.01 | |
| 메리츠금융지주21-2 | RP | 1.05 | 0.01 | 0.01 | |
| 신한카드2246-1 | RP | 1.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 케이비국민카드433-2 | RP | 0.77 | 0.01 | 0.01 | |
| 씨제이제일제당(CP) | CP | 0.71 | 무등급 | 0.01 | 0.01 |
| 씨제이제일제당(CP) | CP | 0.71 | 무등급 | 0.01 | 0.01 |