[2024.11.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 20개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 17.6% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에프엔센텀제이차 20241030-22-1(단) | 2.66 | 10.28 | 0.06 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 에프엔마곡제일차 20241008-31-1(단) | 2.35 | 9.08 | 0.06 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 현대커머셜454-2 | 1.59 | 6.15 | 0.04 | 비은행금융채 | AA | 0.05 | 0.06 |
| 한국전력1343 | 1.59 | 6.14 | 0.11 | 특수채 | AAA | 0.19 | 0.19 |
| 국가철도공단채권263 | 1.58 | 6.12 | 0.04 | 특수채 | AAA | 0.09 | 0.09 |
| 현대차증권1-1 | 1.58 | 6.12 | 0.04 | 회사채 | AA | 0.35 | 0.36 |
| 한국가스공사431 | 1.58 | 6.11 | 0.04 | 특수채 | AAA | 0.08 | 0.09 |
| 미래에셋캐피탈31-2 | 1.57 | 6.08 | 0.04 | 비은행금융채 | AA | 0.03 | 0.03 |
| 롯데지주13-1 | 1.57 | 6.08 | 0.04 | 회사채 | AA | 0.31 | 0.32 |
| 삼성카드2404 | 1.57 | 6.08 | 0.04 | 비은행금융채 | AA | 0.03 | 0.03 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플러스 국공채 법인용 MMF3호 종류C | 수익증권 | 4.88 | |||
| 산은캐피탈708-2 | RP | 3.57 | 0.00 | 0.01 | |
| 삼성물산(CP) | CP | 1.56 | 무등급 | 0.01 | 0.01 |
| 셀트리온(CP) | CP | 1.56 | 무등급 | 0.02 | 0.01 |
| 한화투자증권29-1 | RP | 1.47 | 0.00 | 0.01 | |
| 현대카드838-5 | RP | 1.46 | 0.00 | 0.01 | |
| 하나캐피탈432-1 | RP | 1.44 | 0.00 | 0.01 | |
| 케이비캐피탈542-1 | RP | 1.37 | 0.00 | 0.01 | |
| 삼성물산(CP) | CP | 1.25 | 무등급 | 0.01 | 0.01 |
| 케이비캐피탈542-5 | RP | 1.12 | 0.00 | 0.01 |