[2025.10.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 17개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 25.7% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국수출입금융(변)2410가-이표-1 | 2.93 | 8.39 | 0.96 | 은행채 | AAA | 0.02 | 0.02 |
| 기업은행(변)2411이1A-18 | 2.92 | 8.38 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.13 |
| 한국수출입금융(변)2502아-이표-1 | 2.92 | 8.38 | 0.66 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.39 |
| 한국가스공사 20250910-35-35(단) | 2.92 | 8.37 | 0.07 | 전자단기사채 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국전력공사 20250929-17-148(단) | 2.92 | 8.37 | 0.11 | 전자단기사채 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국수출입금융2410아-할인-1 | 2.92 | 8.36 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.06 | 0.07 |
| 한국공항공사14 | 2.37 | 6.79 | 0.04 | 특수채 | AAA | 0.07 | 0.07 |
| 산금24신할0100-1203-1 | 2.33 | 6.67 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.17 | 0.18 |
| 한국가스공사 20250908-37-21(단) | 2.04 | 5.86 | 0.07 | 전자단기사채 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 경기주택도시공사24-12-88 | 1.46 | 4.20 | 0.07 | 특수채 | AAA | 0.19 | 0.19 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민챔피온제육차 20250402-195-48 | CP | 1.46 | 무등급 | 0.04 | 0.01 |
| 더웨일제십오차 20250206-260-22 | CP | 1.46 | 무등급 | 0.07 | 0.01 |
| 우리챔피온제십차 20241030-364-4 | CP | 1.46 | 무등급 | 0.08 | 0.01 |
| 제일챔피온제일차 20250120-288-2 | CP | 1.46 | 무등급 | 0.10 | 0.01 |
| 와이디피제칠차 20250616-157-27 | CP | 1.46 | 무등급 | 0.14 | 0.01 |
| 와이디피제십오차 20250430-210-30 | CP | 1.45 | 무등급 | 0.16 | 0.01 |
| 신디제삼차 20241212-361-15 | CP | 1.45 | 무등급 | 0.19 | 0.01 |
| 국민챔피온제십육차 20250508-214-44 | CP | 1.45 | 무등급 | 0.19 | 0.01 |
| 대화은행 서울지점 20250610-182-1 | CD | 1.45 | 0.19 | 0.01 | |
| 더웨일제십육차 20250728-154-25 | CP | 1.45 | 무등급 | 0.25 | 0.01 |