[2026.01.02]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 27개 (평균이상) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 22.1% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성카드 20251231-2-65(단) | 4.23 | 11.06 | 0.11 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 뉴스타엘카드제일차 20251103-74-1(단) | 3.17 | 8.28 | 0.08 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 파이어웍스제이차 20251114-80-1(단) | 2.88 | 7.53 | 0.08 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 키스온제사차 20251128-67-1(단) | 2.35 | 6.14 | 0.06 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 비엔케이투자증권 20251226-7-10(단) | 2.11 | 5.53 | 0.06 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 해피니스제십일차 20251124-60-1(단) | 1.69 | 4.41 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 교보증권10-1 | 1.42 | 3.73 | 0.04 | 회사채 | AA | 0.26 | 0.27 |
| 메리츠금융지주16-1 | 1.41 | 3.70 | 0.04 | 회사채 | AA | 0.23 | 0.23 |
| 산금25신할0100-0103-2 | 1.41 | 3.68 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.00 | 0.01 |
| 키스에스에프제삼십구차 20251024-88-1(단) | 1.41 | 3.68 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 종류C | 수익증권 | 4.73 | |||
| 엘아이지넥스원(CP) | CP | 1.40 | 무등급 | 0.21 | 0.01 |
| 우리카드252-1 | RP | 1.22 | 0.01 | 0.01 | |
| 엔에이치투자74-1 | RP | 1.21 | 0.01 | 0.01 | |
| 케이비캐피탈531-5 | RP | 1.11 | 0.01 | 0.01 | |
| 우리카드251-2 | RP | 1.09 | 0.01 | 0.01 | |
| 하나캐피탈401-6 | RP | 1.08 | 0.01 | 0.01 | |
| 케이비국민카드422-4 | RP | 0.95 | 0.01 | 0.01 | |
| 신한카드2165-2 | RP | 0.83 | 0.01 | 0.01 | |
| JB 우리캐피탈520-4 | RP | 0.77 | 0.01 | 0.01 |