[2025.10.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 28개 (평균이상) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 17.4% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은화삼제일차 20250918-32-1(단) | 2.89 | 8.17 | 0.07 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 회룡역파크뷰임대제이차 20250730-92-1(단) | 2.53 | 7.15 | 0.06 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 교보증권10-1 | 1.51 | 4.28 | 0.04 | 회사채 | AA | 0.51 | 0.52 |
| 메리츠금융지주16-1 | 1.50 | 4.24 | 0.04 | 회사채 | AA | 0.48 | 0.48 |
| 신한은행27-12-이-2-B | 1.50 | 4.24 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.18 | 0.19 |
| 키스온제오차 20250701-92-1(단) | 1.49 | 4.22 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 현대커머셜 20250714-92-2(단) | 1.49 | 4.21 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 뉴스타그린에너지제일차 20250715-92-1(단) | 1.49 | 4.21 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 삼성카드 20250721-92-20(단) | 1.49 | 4.21 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 컬티베이션제십차 20250808-91-3(단) | 1.49 | 4.20 | 0.04 | 기타채권 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 | 수익증권 | 4.97 | |||
| 하나카드283-2 | RP | 2.72 | 0.00 | 0.01 | |
| SK가스(CP) | CP | 1.49 | 무등급 | 0.13 | 0.01 |
| 한국수출입금융 2501마-할인-334 | RP | 1.42 | 0.00 | 0.01 | |
| 신한은행27-12-이-2-B | RP | 1.42 | 0.00 | 0.01 | |
| 신한카드2176-3 | RP | 1.40 | 0.00 | 0.01 | |
| 엔에이치농협캐피탈247-8 | RP | 1.40 | 0.00 | 0.01 | |
| 신한캐피탈521-2 | RP | 1.40 | 0.00 | 0.01 | |
| 에스케이하이닉스225-3 | RP | 1.40 | 0.00 | 0.01 | |
| 롯데카드567-3 | RP | 1.36 | 0.00 | 0.01 |