[2025.10.01]
| 총보유 주식종목 | 72개 (평균수준) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 6개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 29.7% (평균수준) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 9.7% (평균이하) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 11.08 | 20.23 | 12.52 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| SK하이닉스 | 6.79 | 12.40 | 7.30 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| HD현대중공업 | 1.92 | 3.51 | 0.87 | 미분류 | 초대형주 | 성장주 | |
| 삼성바이오로직스 | 1.70 | 3.10 | 1.23 | 보건의료 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 한화에어로스페이스 | 1.55 | 2.82 | 1.56 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 현대로템 | 1.52 | 2.78 | 0.60 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| LG에너지솔루션 | 1.50 | 2.74 | 0.88 | 미분류 | 초대형주 | 성장주 | |
| HD현대일렉트릭 | 1.32 | 2.41 | 0.78 | 경기연동소비재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| 두산에너빌리티 | 1.30 | 2.38 | 0.98 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 한국금융지주 | 1.02 | 1.86 | 0.49 | 금융 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이비캐피탈567-4 | 3.45 | 35.63 | 0.59 | 비은행금융채 | AA | 2.62 | 2.74 |
| 현대건설310-1(녹) | 3.45 | 35.57 | 0.59 | 회사채 | AA | 1.86 | 1.93 |
| 현대카드924-3 | 1.05 | 10.83 | 1.02 | 비은행금융채 | AA | 2.18 | 2.29 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 0.75 | 7.72 | 0.13 | 채권ETF | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 국고02625-5509(국고25-7) | 0.66 | 6.84 | 0.45 | 국채 | AAA | 20.38 | 29.96 |
| 국고02625-5503(국고25-2) | 0.33 | 3.42 | 1.47 | 국채 | AAA | 20.15 | 29.46 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP(한국토지주택공사 20250808-91-31) | CP | 6.88 | 무등급 | 0.10 | 0.01 |
| CP(국민챔피온제십차 20250213-364-6) | CP | 3.42 | 무등급 | 0.37 | 0.01 |
| CP(케이뉴스타트제20차 20250221-364-29) | CP | 3.42 | 무등급 | 0.39 | 0.01 |
| CP(국민사랑제14차 20250711-229-88) | CP | 3.41 | 무등급 | 0.41 | 0.01 |
| CP(우리챔피온제십이차 20250724-337-9) | CP | 3.39 | 무등급 | 0.74 | 0.01 |
| CP(우리챔피온제십이차 20250724-337-10) | CP | 3.39 | 무등급 | 0.74 | 0.01 |
| CP(증금챔피온제칠차 20250714-364-48) | CP | 3.38 | 무등급 | 0.78 | 0.01 |
| 은대 | 보통예금 | 2.15 | 0.00 | 0.01 | |
| CP(농협사랑제7차 20250516-364-13) | CP | 1.83 | 무등급 | 0.62 | 0.01 |
| CP(농협사랑제7차 20250516-364-14) | CP | 1.83 | 무등급 | 0.62 | 0.01 |