[2025.09.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 16개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 28.2% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국가스공사 20250814-32-31(단) | 4.01 | 11.20 | 0.10 | 전자단기사채 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국전력공사 20250805-43-19(단) | 3.86 | 10.80 | 0.13 | 전자단기사채 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국수출입금융(변)2410가-이표-1 | 2.87 | 8.02 | 0.88 | 은행채 | AAA | 0.03 | 0.11 |
| 기업은행(변)2411이1A-18 | 2.87 | 8.02 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.22 |
| 한국수출입금융(변)2502아-이표-1 | 2.87 | 8.02 | 0.61 | 은행채 | AAA | 0.06 | 0.48 |
| 한국전력공사 20250813-40-82(단) | 2.86 | 8.00 | 0.07 | 전자단기사채 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국수출입금융2410아-할인-1 | 2.85 | 7.98 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.15 | 0.15 |
| 한국공항공사14 | 2.32 | 6.48 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.16 | 0.16 |
| 산금24신할0100-1203-1 | 2.28 | 6.37 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.26 | 0.26 |
| 수산금융채권(중앙회)08-03이표12-07호 | 1.44 | 4.03 | 0.10 | 특수채 | AAA | 0.51 | 0.52 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레드불스제사차 20240925-364-30 | CP | 1.43 | 무등급 | 0.07 | 0.01 |
| 우리사랑제3차 20250430-148-7 | CP | 1.43 | 무등급 | 0.07 | 0.01 |
| 솔프렌즈제일차 20240927-364-17 | CP | 1.43 | 무등급 | 0.08 | 0.01 |
| 국민챔피온제육차 20250402-195-48 | CP | 1.43 | 무등급 | 0.13 | 0.01 |
| 우리챔피온제십차 20241030-364-4 | CP | 1.43 | 무등급 | 0.17 | 0.01 |
| 더웨일제십오차 20250206-260-22 | CP | 1.43 | 무등급 | 0.15 | 0.01 |
| 제일챔피온제일차 20250120-288-2 | CP | 1.42 | 무등급 | 0.18 | 0.01 |
| 와이디피제칠차 20250616-157-27 | CP | 1.42 | 무등급 | 0.23 | 0.01 |
| 와이디피제십오차 20250430-210-30 | CP | 1.42 | 무등급 | 0.24 | 0.01 |
| 신디제삼차 20241212-361-15 | CP | 1.42 | 무등급 | 0.28 | 0.01 |