[2025.07.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 23개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 27.3% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보기금특별계정채권2022-3(사) | 2.88 | 6.18 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.09 | 0.09 |
| 수산금융채권(은행)24-8이12-19 | 2.85 | 6.11 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.13 | 0.14 |
| 한국수출입금융(변)2410가-이표-1 | 2.84 | 6.09 | 0.86 | 은행채 | AAA | 0.03 | 0.27 |
| 기업은행(변)2411이1A-18 | 2.84 | 6.08 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.39 |
| 한국수출입금융(변)2502아-이표-1 | 2.84 | 6.08 | 0.60 | 은행채 | AAA | 0.06 | 0.64 |
| 예금보험공사 20250508-54-1(단) | 2.84 | 6.08 | 0.10 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국가스공사 20250620-20-71(단) | 2.84 | 6.07 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국수출입금융2410아-할인-1 | 2.81 | 6.02 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.31 | 0.32 |
| 한국공항공사14 | 2.32 | 4.97 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.32 | 0.33 |
| 한국가스공사 20250623-45-77(단) | 2.26 | 4.85 | 0.07 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국도로공사 20250415-91-46 | CP | 2.83 | 무등급 | 0.04 | 0.01 |
| 대화은행 서울지점 20250417-91-2 | CD | 1.42 | 0.05 | 0.01 | |
| 한솔제사십칠차 20250326-121-38 | CP | 1.42 | 무등급 | 0.07 | 0.01 |
| 한국전력공사 20250508-89-28 | CP | 1.42 | 무등급 | 0.10 | 0.01 |
| 더웨일제십팔차 20250430-117-6 | CP | 1.41 | 무등급 | 0.15 | 0.01 |
| 솔프렌즈제일차 20240927-364-17 | CP | 1.41 | 무등급 | 0.24 | 0.01 |
| 국민챔피온제육차 20250402-195-48 | CP | 1.41 | 무등급 | 0.29 | 0.01 |
| 우리챔피온제십차 20241030-364-4 | CP | 1.41 | 무등급 | 0.33 | 0.01 |
| 더웨일제십오차 20250206-260-22 | CP | 1.41 | 무등급 | 0.32 | 0.01 |
| 와이디피제칠차 20250616-157-27 | CP | 1.40 | 무등급 | 0.39 | 0.01 |