[2025.07.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 23개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 20.5% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모니모남산제일차 20250626-32-1(단) | 4.44 | 12.05 | 0.10 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 메리츠증권 20250402-91-4(단) | 2.97 | 8.05 | 0.07 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 키스에스에프제삼십팔차 20250625-92-1(단) | 2.67 | 7.24 | 0.06 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| JB 우리캐피탈492-2 | 1.50 | 4.08 | 0.03 | 비은행금융채 | AA | 0.24 | 0.25 |
| 메리츠금융지주16-1 | 1.50 | 4.07 | 0.03 | 회사채 | AA | 0.72 | 0.74 |
| 롯데카드515-3 | 1.50 | 4.06 | 0.03 | 비은행금융채 | AA | 0.04 | 0.04 |
| 신한은행27-12-이-2-B | 1.50 | 4.06 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.43 | 0.44 |
| 현대차증권 20250401-91-1(단) | 1.48 | 4.03 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 에프엔마곡제일차 20250609-29-1(단) | 1.48 | 4.02 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 디비증권 20250617-29-16(단) | 1.48 | 4.02 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 | 수익증권 | 4.98 | |||
| 아이비케이캐피탈324-5 | RP | 2.97 | 0.00 | 0.01 | |
| LS ELECTRIC(CP) | CP | 1.48 | 무등급 | 0.02 | 0.01 |
| LS ELECTRIC(CP) | CP | 1.48 | 무등급 | 0.02 | 0.01 |
| 슈프림제이십육차유동화전문 유한회사(CP) | CP | 1.48 | 무등급 | 0.14 | 0.01 |
| 한국수출입금융 2501마-할인-334 | RP | 1.41 | 0.00 | 0.01 | |
| 신한은행27-12-이-2-B | RP | 1.41 | 0.00 | 0.01 | |
| 신한카드2216-1 | RP | 1.37 | 0.00 | 0.01 | |
| 신한카드2158 | RP | 1.37 | 0.00 | 0.01 | |
| 엔에이치투자63(지) | RP | 1.35 | 0.00 | 0.01 |