[2025.05.02]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 25개 (평균이상) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 25.1% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보기금특별계정채권2022-3(사) | 2.68 | 5.93 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.26 | 0.26 |
| 한국수출입금융(변)2410가-이표-1 | 2.65 | 5.87 | 0.79 | 은행채 | AAA | 0.03 | 0.44 |
| 기업은행(변)2411이1A-18 | 2.65 | 5.87 | 0.06 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.55 |
| 한국수출입금융(변)2502아-이표-1 | 2.65 | 5.87 | 0.54 | 은행채 | AAA | 0.06 | 0.81 |
| 인천국제공항공사 20250421-36-3(단) | 2.64 | 5.85 | 0.06 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국전력공사 20250422-35-81(단) | 2.64 | 5.85 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국수출입금융2410아-할인-1 | 2.61 | 5.78 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.48 | 0.48 |
| 한국가스공사 20250404-41-16(단) | 2.25 | 4.98 | 0.09 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국공항공사14 | 2.16 | 4.77 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.48 | 0.49 |
| 한국전력1207 | 2.15 | 4.76 | 0.18 | 특수채 | AAA | 0.08 | 0.08 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국도로공사 20250415-91-46 | CP | 2.63 | 무등급 | 0.21 | 0.01 |
| 자이언츠제사차 20241205-190-12 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.12 | 0.01 |
| 한국가스공사 20241108-217-97 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.12 | 0.01 |
| 신디제사차 20250113-161-7 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.15 | 0.01 |
| 우리행복제4차 20240930-270-26 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.16 | 0.01 |
| 대화은행 서울지점 20250417-91-2 | CD | 1.32 | 0.21 | 0.01 | |
| 한솔제사십칠차 20250326-121-38 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.24 | 0.01 |
| 더웨일제십팔차 20250430-117-6 | CP | 1.31 | 무등급 | 0.32 | 0.01 |
| 솔프렌즈제일차 20240927-364-17 | CP | 1.31 | 무등급 | 0.41 | 0.01 |
| 국민챔피온제육차 20250402-195-48 | CP | 1.31 | 무등급 | 0.46 | 0.01 |