[2025.05.02]
| 총보유 주식종목 | 60개 (평균수준) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 9개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 11.0% (평균이하) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 62.0% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자우 | 2.86 | 9.71 | 2.00 | 정보기술 | 한국 | ||
| KT&G | 1.51 | 5.13 | 1.07 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 혼합주 |
| 현대차2우B | 1.38 | 4.69 | 1.26 | 경기연동소비재 | 한국 | ||
| 케이카 | 1.06 | 3.59 | 0.12 | 미분류 | 중형주 | 성장주 | |
| 비츠로셀 | 1.02 | 3.46 | 0.10 | 산업재 | 한국 | 중형주 | 가치주 |
| SK하이닉스 | 0.76 | 2.59 | 5.08 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| 하나금융지주 | 0.62 | 2.11 | 0.96 | 금융 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| 신한지주 | 0.62 | 2.09 | 0.94 | 금융 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| 한전KPS | 0.61 | 2.08 | 0.15 | 산업재 | 한국 | 중형주 | 가치주 |
| 제일기획 | 0.61 | 2.07 | 0.20 | 경기연동소비재 | 한국 | 중형주 | 성장주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천도시공사206(사) | 14.04 | 22.62 | 0.20 | 특수채 | AA | 1.38 | 1.42 |
| 한국가스공사429 | 11.12 | 17.92 | 0.14 | 특수채 | AAA | 0.49 | 0.50 |
| 하나은행46-07이2.25갑-18 | 10.86 | 17.51 | 0.16 | 은행채 | AAA | 0.46 | 0.47 |
| 신한은행28-09-이-2.25-A | 7.92 | 12.76 | 0.16 | 은행채 | AAA | 1.60 | 1.65 |
| 신한은행28-12-이-2.5-B | 6.01 | 9.69 | 0.09 | 은행채 | AAA | 2.05 | 2.13 |
| 서울교통공사2023-4 | 4.50 | 7.26 | 0.08 | 특수채 | AAA | 0.98 | 1.02 |
| 부산항만공사25 | 3.42 | 5.52 | 0.13 | 특수채 | AAA | 1.88 | 1.93 |
| 한국전력1417 | 3.20 | 5.16 | 0.10 | 특수채 | AAA | 2.23 | 2.35 |
| 국고02875-2712(국고24-12) | 0.96 | 1.55 | 5.29 | 국채 | AAA | 2.48 | 2.61 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP(워너비제이차 20240925-364-17) | CP | 4.79 | 무등급 | 0.40 | 0.01 |
| 은대(국민은행) | 보통예금 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |