[2025.03.04]
| 총보유 주식종목 | 76개 (평균이하) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 5개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 26.9% (평균이하) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 22.6% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 9.13 | 17.08 | 12.86 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| SK하이닉스 | 4.37 | 8.18 | 5.81 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합성장주 |
| 삼성바이오로직스 | 2.94 | 5.50 | 2.19 | 보건의료 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| LG에너지솔루션 | 2.35 | 4.40 | 1.37 | 미분류 | 초대형주 | 가치주 | |
| NAVER | 1.95 | 3.65 | 1.35 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 에스엠 | 1.52 | 2.83 | 0.47 | 경기연동소비재 | 한국 | 중형주 | 성장주 |
| 현대로템 | 1.30 | 2.44 | 0.23 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| HD한국조선해양 | 1.23 | 2.30 | 0.51 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| HD현대중공업 | 1.14 | 2.13 | 0.52 | 미분류 | 초대형주 | 성장주 | |
| 파크시스템스 | 0.97 | 1.81 | 0.24 | 미분류 | 한국 | 중형주 | 성장주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국수출입금융(변)2408바-이표-1 | 8.24 | 36.53 | 1.56 | 은행채 | AAA | 0.03 | 0.45 |
| 현대커머셜528-2 | 5.16 | 22.90 | 1.76 | 비은행금융채 | AA | 0.19 | 1.86 |
| 삼성카드2724 | 4.16 | 18.44 | 0.79 | 비은행금융채 | AA | 1.82 | 1.90 |
| 광주은행2025-02이1.5갑-28 | 4.11 | 18.24 | 0.81 | 은행채 | AA | 1.46 | 1.50 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 0.88 | 3.89 | 0.17 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP(워너비제일차 20250107-121-44) | CP | 4.09 | 무등급 | 0.19 | 0.01 |
| CP(더웨일제이차0718-0717) | CP | 4.07 | 무등급 | 0.38 | 0.01 |
| CP(케이뉴스타트제20차 20250221-364-29) | CP | 4.00 | 무등급 | 0.98 | 0.01 |
| CP(디베스제삼차 20250225-364-31) | CP | 4.00 | 무등급 | 0.99 | 0.01 |
| CP(디베스제삼차 20250225-364-32) | CP | 4.00 | 무등급 | 0.99 | 0.01 |
| 은대 | 보통예금 | 3.10 | 0.00 | 0.01 |