[2025.03.04]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 27개 (평균이상) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 24.1% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국전력1163 | 2.69 | 5.95 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.08 | 0.08 |
| 한국수출입금융(변)2410가-이표-1 | 2.66 | 5.88 | 0.81 | 은행채 | AAA | 0.03 | 0.61 |
| 기업은행(변)2411이1A-18 | 2.65 | 5.87 | 0.06 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.72 |
| 한국수출입금융(변)2502아-이표-1 | 2.65 | 5.87 | 0.56 | 은행채 | AAA | 0.06 | 0.98 |
| 한국수출입금융2410아-할인-1 | 2.60 | 5.76 | 0.14 | 은행채 | AAA | 0.64 | 0.65 |
| 한국가스공사 20250210-25-42(단) | 2.52 | 5.57 | 0.09 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 산금24신이0103-0104-1 | 2.27 | 5.01 | 0.12 | 은행채 | AAA | 0.09 | 0.10 |
| 기업은행(신)2309이1.5A-26 | 2.08 | 4.61 | 0.03 | 은행채 | AAA | 0.07 | 0.07 |
| 도로공사805 | 2.01 | 4.45 | 0.06 | 특수채 | AAA | 0.16 | 0.16 |
| 한국전력공사 20250221-26-72(단) | 1.99 | 4.39 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대화은행 서울지점 20241017-182-1 | CD | 2.64 | 0.13 | 0.01 | |
| 한국전력공사 20250122-90-242 | CP | 2.64 | 무등급 | 0.15 | 0.01 |
| 시그니처제일차 20240607-272-9 | CP | 1.33 | 무등급 | 0.02 | 0.01 |
| 신한챔피온제십이차 20241015-150-45 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.04 | 0.01 |
| 우리사랑제12차 20240730-227-9 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.04 | 0.01 |
| 한국무역협회 20250217-31-21 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.05 | 0.01 |
| 원큐제칠차 20241031-145-1 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.07 | 0.01 |
| 한국토지주택공사 20250106-91-13 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.10 | 0.01 |
| 국민챔피온제십육차 20250106-114-25 | CP | 1.32 | 무등급 | 0.17 | 0.01 |
| 자이언츠제사차 20241205-190-12 | CP | 1.31 | 무등급 | 0.29 | 0.01 |