[2024.11.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 24개 (평균이상) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 31.0% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국가스공사 20240924-45-132(단) | 6.56 | 12.62 | 0.15 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국전력1305 | 3.22 | 6.19 | 0.52 | 특수채 | AAA | 0.00 | 0.00 |
| 한국수출입금융(변)2410가-이표-1 | 3.13 | 6.03 | 0.96 | 은행채 | AAA | 0.02 | 0.93 |
| 한국수출입금융2404다-할인-275 | 3.11 | 5.97 | 0.04 | 은행채 | AAA | 0.18 | 0.18 |
| 한국가스공사 20240927-55-154(단) | 2.81 | 5.40 | 0.07 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국전력1311 | 2.73 | 5.26 | 0.38 | 특수채 | AAA | 0.02 | 0.03 |
| 한국전력1317 | 2.57 | 4.94 | 0.45 | 특수채 | AAA | 0.06 | 0.06 |
| 한국가스공사 20241028-21-92(단) | 2.43 | 4.68 | 0.07 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국수출입금융2312나-할인-1 | 2.24 | 4.32 | 0.22 | 은행채 | AAA | 0.09 | 0.10 |
| 기업은행(신)2212이2A-13 | 2.20 | 4.24 | 0.07 | 은행채 | AAA | 0.12 | 0.12 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대화은행 서울지점 20241017-182-1 | CD | 3.08 | 0.46 | 0.01 | |
| 국민챔피온제이차 20240612-174-8 | CP | 1.56 | 무등급 | 0.09 | 0.01 |
| 나무크레딧제칠차 20240819-126-9 | CP | 1.56 | 무등급 | 0.15 | 0.01 |
| 프레스티지제오차 20240806-143-13 | CP | 1.55 | 무등급 | 0.16 | 0.01 |
| 국민챔피온제팔차 20241016-96-36 | CP | 1.55 | 무등급 | 0.22 | 0.01 |
| 엠제이센트럴제이차 20241025-123-32 | CP | 1.55 | 무등급 | 0.32 | 0.01 |
| 신한챔피온제십이차 20241015-150-45 | CP | 1.54 | 무등급 | 0.37 | 0.01 |
| 우리사랑제12차 20240730-227-9 | CP | 1.54 | 무등급 | 0.37 | 0.01 |
| 원큐제칠차 20241031-145-1 | CP | 1.54 | 무등급 | 0.40 | 0.01 |
| 우리행복제4차 20240930-270-26 | CP | 1.53 | 무등급 | 0.65 | 0.01 |