[2024.11.01]
| 총보유 주식종목 | 57개 (평균수준) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 7개 (평균이하) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 11.2% (평균이하) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 51.1% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 3.17 | 11.08 | 17.81 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합가치주 |
| 현대차2우B | 1.27 | 4.44 | 1.61 | 경기연동소비재 | 한국 | ||
| 삼성전자우 | 1.20 | 4.18 | 2.03 | 정보기술 | 한국 | ||
| KT&G | 0.92 | 3.20 | 0.69 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 혼합주 |
| AJ네트웍스 | 0.90 | 3.15 | 0.13 | 경기연동소비재 | 한국 | 소형주 | 가치주 |
| 케이카 | 0.90 | 3.14 | 0.13 | 미분류 | 중형주 | 성장주 | |
| 토비스 | 0.77 | 2.68 | 0.03 | 정보기술 | 한국 | 소형주 | 혼합주 |
| SK하이닉스 | 0.74 | 2.57 | 6.03 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 0.69 | 2.43 | 0.16 | 보건의료 | 한국 | 중형주 | 가치주 |
| 하나금융지주 | 0.65 | 2.28 | 1.54 | 금융 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국가스공사429 | 11.28 | 22.06 | 0.16 | 특수채 | AAA | 0.96 | 0.99 |
| 하나은행46-07이2.25갑-18 | 10.91 | 21.34 | 0.17 | 은행채 | AAA | 0.94 | 0.96 |
| 경기주택도시공사22-08-47 | 7.95 | 15.56 | 0.13 | 특수채 | AAA | 0.76 | 0.78 |
| 인천도시공사206(사) | 6.93 | 13.56 | 0.10 | 특수채 | AA | 1.86 | 1.91 |
| 국고03875-2612(국고23-10) | 6.15 | 12.04 | 2.87 | 국채 | AAA | 1.99 | 2.11 |
| 서울교통공사2023-4 | 4.51 | 8.83 | 0.08 | 특수채 | AAA | 1.45 | 1.52 |
| 부산항만공사25 | 3.37 | 6.60 | 0.14 | 특수채 | AAA | 2.34 | 2.43 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP(워너비제이차 20240925-364-17) | CP | 4.71 | 무등급 | 0.90 | 0.01 |
| 은대(국민은행) | 보통예금 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |