[2024.07.01]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 27개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 19.1% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||||||
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디비금융투자 20240516-92-3(단) | 3.11 | 9.06 | 0.05 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 키스에스비제칠차 20240430-91-2(단) | 2.57 | 7.49 | 0.04 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 현대캐피탈 20240627-5-5(단) | 2.34 | 6.83 | 0.04 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 큐브스카이라인 20240419-91-1(단) | 1.65 | 4.82 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 롯데카드475-5 | 1.59 | 4.63 | 0.05 | 비은행금융채 | AA | 0.43 | 0.44 |
| 엠아이제십차 20240523-92-1(단) | 1.58 | 4.60 | 0.03 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 한국가스공사431 | 1.58 | 4.59 | 0.03 | 특수채 | AAA | 0.42 | 0.43 |
| 엔에이치농협캐피탈207-2 | 1.57 | 4.57 | 0.02 | 비은행금융채 | AA | 0.11 | 0.12 |
| 신한캐피탈 20240415-91-1(단) | 1.56 | 4.55 | 0.02 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
| 국가철도공단채권263 | 1.56 | 4.55 | 0.02 | 특수채 | AAA | 0.42 | 0.43 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus 신종 법인용 MMF1호 | 수익증권 | 4.48 | |||
| 예금잔고 | 보통예금 | 3.97 | 0.00 | 0.01 | |
| 산은캐피탈716-1 | RP | 2.74 | 0.01 | 0.01 | |
| 우리금융캐피탈471-4 | RP | 2.59 | 0.01 | 0.01 | |
| 현대카드891-2 | RP | 2.09 | 0.01 | 0.01 | |
| 삼성물산(CP) | CP | 1.56 | 무등급 | 0.07 | 0.01 |
| 삼성물산(CP) | CP | 1.56 | 무등급 | 0.12 | 0.01 |
| 한국철도시설채권26 | RP | 1.50 | 0.01 | 0.01 | |
| 메리츠금융지주16-1 | RP | 1.42 | 0.01 | 0.01 | |
| 케이비캐피탈512-2 | RP | 1.39 | 0.01 | 0.01 |