일별 기준가 정보

일별기준가 | 기간별 기준가 조회 정보로 구성
기간 선택 1개월 3개월 6개월 1년
     ~     
검색

[검색기간 : 2025.11.17 ~ 2025.12.16]

[단위 : 억원, 원, %]

일별기준가 | 기준일, 설정액, 순자산, 기준가, 전일대비, 과표기준가, 비고로 기준가정보 표 구성
기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표
기준가		 비고
등락폭 등락률 BM
2025.12.16 503 1,281 2,549.37 -29.80 -1.16 -0.55 2,549.11
2025.12.15 503 1,297 2,579.17 -8.85 -0.34 0.14 2,574.12
2025.12.12 505 1,307 2,588.02 13.06 0.51 0.49 2,584.55
2025.12.11 506 1,302 2,574.96 -6.84 -0.26 -0.14 2,570.61
2025.12.10 506 1,306 2,581.80 4.24 0.16 -0.21 2,577.32
2025.12.09 506 1,305 2,577.56 8.33 0.32 0.10 2,569.69
2025.12.08 506 1,301 2,569.23 6.09 0.24 0.31 2,560.05
2025.12.05 506 1,298 2,563.14 0.50 0.02 0.20 2,556.78
2025.12.04 506 1,298 2,562.64 3.23 0.13 0.26 2,557.45
2025.12.03 507 1,297 2,559.41 -11.86 -0.46 -0.44 2,553.61
2025.12.02 507 1,303 2,571.27 10.39 0.41 0.40 2,562.47
2025.12.01 507 1,298 2,560.88 4.43 0.17 0.02 2,552.87
2025.11.28 507 1,296 2,556.45 18.34 0.72 0.84 2,547.67
2025.11.27 507 1,287 2,538.11 19.39 0.77 0.82 2,529.68
2025.11.26 507 1,277 2,518.72 48.62 1.97 1.15 2,507.84
2025.11.25 507 1,252 2,470.10 6.68 0.27 0.30 2,464.46
2025.11.24 507 1,250 2,463.42 -49.83 -1.98 -0.83 2,462.58
2025.11.21 508 1,277 2,513.25 9.78 0.39 0.23 2,503.74
2025.11.20 508 1,272 2,503.47 -22.01 -0.87 -1.14 2,500.88
2025.11.19 508 1,283 2,525.48 -16.28 -0.64 -0.72 2,523.58
2025.11.18 508 1,292 2,541.76 -4.14 -0.16 -0.42 2,537.43
2025.11.17 508 1,294 2,545.90 -36.64 -1.42 -1.23 2,545.98

BM : 제로인이 부여한 BM입니다.

  • 상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
    1. 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    2. 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.