일별 기준가 정보

일별기준가 | 기간별 기준가 조회 정보로 구성
기간 선택 1개월 3개월 6개월 1년
     ~     
검색

[검색기간 : 2024.04.03 ~ 2024.05.03]

[단위 : 억원, 원, %]

일별기준가 | 기준일, 설정액, 순자산, 기준가, 전일대비, 과표기준가, 비고로 기준가정보 표 구성
기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표
기준가		 비고
등락폭 등락률 BM
2020.08.20 0 0 928.14 0.08 0.01 -0.24 928.14
2020.08.19 0 0 928.06 -1.68 -0.18 -0.92 928.06
2020.08.18 0 0 929.74 4.95 0.54 0.53 929.74
2020.08.14 0 0 924.79 10.74 1.17 1.49 924.79
2020.08.13 0 0 914.05 12.65 1.40 1.76 914.05
2020.08.12 0 0 901.40 -0.15 -0.02 0.07 901.40
2020.08.11 0 0 901.55 -8.33 -0.92 -0.35 901.55
2020.08.10 0 0 909.88 -0.25 -0.03 -0.37 909.88
2020.08.07 0 0 910.13 12.31 1.37 1.97 910.13
2020.08.06 0 0 897.82 2.52 0.28 0.32 897.82
2020.08.05 0 0 895.30 8.06 0.91 0.76 895.30
2020.08.04 0 0 887.24 3.05 0.34 0.59 887.24
2020.08.03 0 0 884.19 -18.34 -2.03 -1.82 884.20
2020.07.31 0 0 902.53 6.28 0.70 0.57 902.53
2020.07.30 0 0 896.25 -10.29 -1.14 0.12 896.25
2020.07.29 0 0 906.54 9.05 1.01 0.63 906.54
2020.07.28 0 0 897.49 -3.50 -0.39 0.03 897.49
2020.07.27 0 0 900.99 0.69 0.08 0.40 900.99
2020.07.24 0 0 900.30 -0.66 -0.07 -0.06 900.30
2020.07.23 0 0 900.96 14.45 1.63 0.85 900.96
2020.07.22 0 0 886.51 5.64 0.64 1.16 886.51
2020.07.21 0 0 880.87 1.86 0.21 0.08 880.87
2020.07.20 0 0 879.01 0.74 0.08 0.45 879.01

BM : 제로인이 부여한 BM입니다.

  • 상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
    1. 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    2. 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.