일별 기준가 정보

일별기준가 | 기간별 기준가 조회 정보로 구성
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[검색기간 : 2025.06.16 ~ 2025.07.14]

[단위 : 억원, 원, %]

일별기준가 | 기준일, 설정액, 순자산, 기준가, 전일대비, 과표기준가, 비고로 기준가정보 표 구성
기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표
기준가		 비고
등락폭 등락률 BM
2025.07.14 396 404 1,019.70 0.43 0.04 0.01 1,014.86
2025.07.11 397 404 1,019.27 1.51 0.15 0.04 1,014.37
2025.07.10 397 404 1,017.76 0.44 0.04 0.02 1,012.92
2025.07.09 396 403 1,017.32 -0.03 -0.00 0.02 1,012.48
2025.07.08 396 403 1,017.35 -0.76 -0.07 0.01 1,012.51
2025.07.07 397 404 1,018.11 -0.79 -0.08 -0.00 1,013.33
2025.07.04 397 405 1,018.90 0.78 0.08 0.04 1,014.03
2025.07.03 398 405 1,018.12 -1.55 -0.15 -0.02 1,013.30
2025.07.02 398 406 1,019.67 2.31 0.23 0.03 1,014.78
2025.07.01 396 403 1,017.36 -0.78 -0.08 0.03 1,012.54
2025.06.30 396 403 1,018.14 -1.52 -0.15 0.02 1,013.34
2025.06.27 396 403 1,019.66 2.32 0.23 0.02 1,014.81
2025.06.26 395 402 1,017.34 0.55 0.05 0.00 1,012.50
2025.06.25 395 402 1,016.79 1.51 0.15 0.04 1,011.91
2025.06.24 395 401 1,015.28 -1.01 -0.10 -0.03 1,010.49
2025.06.23 394 401 1,016.29 0.42 0.04 0.04 1,011.49
2025.06.20 395 401 1,015.87 -0.69 -0.07 -0.00 1,011.04
2025.06.19 395 401 1,016.56 0.22 0.02 -0.02 1,011.72
2025.06.18 395 402 1,016.34 0.82 0.08 0.04 1,011.48
2025.06.17 395 402 1,015.52 -1.75 -0.17 -0.01 1,010.72
2025.06.16 395 402 1,017.27 1.01 0.10 -0.03 1,012.42

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